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1,602,520.72 1,533,385.44
支付的IPO费用 - 400,000.00
合 计 1,602,520.72 1,933,385.44
2024 年 1-6 月 货币单位：人民币
元
②筹资活动产生的各项负债变动情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 74,966,372.78 110,000,000.00 - 64,900,000.00 66,372.78 120,000,000.00
租赁负债（含一年以内的） 9,160,786.87 - 204,420.44 1,767,610.29 - 7,597,597.02
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -13,947,216.24 -8,550,828.40
加：资产减值准备/信用减值损失 1,381,887.99 2,006,610.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 10,418,273.70 10,944,988.13
折旧
无形资产摊销 1,039,910.41 784,818.59
长期待摊费用摊销 663,962.30 1,187,274.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,684.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,659,321.31 670,495.80
投资损失（收益以“－”号填列） -11,872.97 -13,452.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 473,741.09 -6,641,088.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -325,957.87 370,867.30
存货的减少（增加以“－”号填列） -21,722,637.41 -21,232,677.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,493,506.61 -19,685,785.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,039,062.48 -12,779,372.67
其他 673,325.00 722,200.00
经营活动产生的现金流量净额 -34,229,831.78 -52,213,266.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,656,192.74 117,122,887.59
减：现金的期初余额 19,820,618.04 132,323,150.18
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -8,164,425.30 -15,200,262.59
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 本期金额 上期金额
一、现金 11,656,192.74 19,820,618.04
其中：库存现金 16,929.26 31,275.60
可随时用于支付的银行存款 11,639,263.48 19,789,342.44
可随时用于支付的其他货币资金 - -
二、现金等价物 - -
其中：三个月到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 11,656,192.74 19,820,618.04
45、租赁
（1）本公司作为承租方
报告期内本公司无未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额和低价值资产租赁。
项 目 本期金额
租赁负债的利息费用 204,420.44
本期与租赁相关的总现金流出 1,767,610.29
（2）本公司作为出租方
无。
六、研发支出
1、按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
折旧与摊销 3,414,682.92 2,363,151.98
职工薪酬 14,842,646.74 14,949,479.78
材料及设备投入 2,037,179.87 4,581,416.52
试验费用 440,786.41 127,319.16
其他 686,934.54 888,076.59
合计 21,422,230.48 22,909,444.03
其中：费用化研发支出 21,422,230.48 22,909,444.03
资本化研发支出 - -
2、符合资本化条件的研发项目开发支出
无。
3、重要的外购在研项目
无。
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。
2、同一控制下业务合并
本期公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。
3、反向购买
本期公司无通过反向购买取得的子公司。
4、处置子公司
本期公司无处置子公司的情形。
5、本期内其他原因的合并范围变化
子 公 司 名 称 变化情况 注册资本 持股比例
深圳市玉泰芯科技有限公司 本期设立 10 万元 100.00%
八、在其他主体的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名 主要经营 注册资本 注册地 业务性 持股比例 取得
称 地 质 直接 间接 方
