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金额 比例 价值
(%) 例(%) (%) (%)
按组合计
提坏账准 9,891,243.63 100% 867,078.72 8.77% 9,024,164.91 19,762,272.76 100% 1,651,718.99 8.36% 18,110,553.77
备
其中：
账龄组 9,891,243.63 100% 867,078.72 8.77% 9,024,164.91 19,762,272.76 100% 1,651,718.99 8.36% 18,110,553.77
合
合计 9,891,243.63 / 867,078.72 / 9,024,164.91 19,762,272.76 / 1,651,718.99 / 18,110,553.77
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,332,313.88 416,615.69 5.00%
1 至 2 年 33,407.47 3,340.75 10.00%
2 至 3 年 1,348,000.00 269,600.00 20.00%
3 年以上 177,522.28 177,522.28 100.00%
合计 9,891,243.63 867,078.72
(3)坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 1,651,718.99 -784,640.27 - - 867,078.72
合计 1,651,718.99 -784,640.27 - - 867,078.72
(4)本期实际核销的应收账款情况
无
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
上海上汽大众汽车销售有限公司 非关联方 4,544,520.09 227,226.00 1 年以内 45.94%
比亚迪汽车销售有限公司 非关联方 1,524,741.93 76,237.10 1 年以内 15.42%
门承文化传播（上海）有限公司 关联方 1,488,000.00 409,600.00 2 至 3 年、3 年 15.04%
以上
江铃福特汽车科技（上海）有限公司 非关联方 726,052.30 36,302.62 1 年以内 7.34%
深圳腾势汽车有限公司 非关联方 614,784.84 30,739.24 1 年以内 6.22%
合计 8,898,099.16 780,104.96 89.96%
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 121,246.81 224,750.76
应收股利 - -
其他应收款 27,918,434.89 29,538,297.13
合计 28,039,681.70 29,763,047.89
(1)应收利息
①应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
企业借款利息 2,890,499.45 2,999,450.98
小计 2,890,499.45 2,999,450.98
减：坏账准备 2,769,252.64 2,774,700.22
合计 121,246.81 224,750.76
②坏账准备计提情况
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 2,762,871.23 95.58% 2,762,871.23 100.00% -
按组合计提坏账准备 127,628.22 4.42% 6,381.41 5.00% 121,246.81
其中：账龄组合 127,628.22 4.42% 6,381.41 5.00% 121,246.81
合计 2,890,499.45 100.00% 2,769,252.64 121,246.81
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 2,762,871.23 92.11% 2,762,871.23 100.00% -
按组合计提坏账准备 236,579.75 7.89% 11,828.99 5.00% 224,750.76
其中：账龄组合 236,579.75 7.89% 11,828.99 5.00% 224,750.76
合计 2,999,450.98 100.00% 2,774,700.22 224,750.76
3) 按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
根据预计损失计
上海百亿医院管理有限公司 2,762,871.23 2,762,871.23 100.00%
提坏账准备
合计 
