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2,762,871.23 2,762,871.23
4) 按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 127,628.22 6,381.41 5.00%
合计 127,628.22 6,381.41
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预期 合计
信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 2,774,700.22 2,774,700.22
期末余额在本期
--转入第二阶段 -
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -5,447.58 -5,447.58
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,769,252.64 2,769,252.64
④坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账
准备 2,762,871.23 - 2,762,871.23
按组合计提坏账
准备 11,828.99 -5,447.58 6,381.41
其中：账龄组合 11,828.99 -5,447.58 6,381.41
合计 2,774,700.22 -5,447.58 2,769,252.64
⑤本期实际核销的应收利息情况
无。
(2)其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期末余额
1 年以内 11,823,262.31 32,899,706.56
1 至 2 年 20,052,751.00 662,751.00
2 至 3 年 200.00 200.00
3 年以上 527,900.00 527,900.00
小计 32,404,113.31 34,090,557.56
减：坏账准备 4,485,678.42 4,552,260.43
合计 27,918,434.89 29,538,297.13
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 28,895,196.00 31,780,000.00
保证金及押金 978,100.00 1,238,100.00
备用金 2,530,817.31 1,072,457.56
合计 32,404,113.31 34,090,557.56
减：坏账准备 4,485,678.42 4,552,260.43
合计 27,918,434.89 29,538,297.13
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信用
用减值) 减值)
期初余额 4,552,260.43 4,552,260.43
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -66,582.01 -66,582.01
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,485,678.42 4,485,678.42
④坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 - - 4,000,000.00
4,000,000.00
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款 552,260.43 -66,582.01 - - 485,678.42
合计 4,552,260.43 -66,582.01 - - 4,485,678.42
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备期末余额
上海百亿医院管理有限公司 往来款 20,000,000.00 1 至 2 年 61.72% 4,000,000.00
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