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58 22,353.98 5.00
1 至 2 年 59,210.68 5,921.07 10.00
2 至 3 年 15,818.14 4,745.44 30.00
3 至 4 年 13,582.25 6,791.13 50.00
合计 535,690.65 39,811.62
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 38,259.11 1,552.51 39,811.62
单项计提
合计 38,259.11 1,552.51 39,811.62
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 455,699.40 元，占应收账款期末余额合计数
的比例 85.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 24,679.76 元。
3、预付账款
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 534,856.20 97.89 5,352.91 31.68
1 至 2 年 3,548.00 0.65 3,548.00 21.00
2 至 3 年 7,993.50 1.46 7,993.50 47.32
3 年以上
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合计 546,397.70 —— 16,894.41 ——
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：无
4、其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 10,596.01 18,985.91
合计 10,596.01 18,985.91
（1）应收利息
无
（1） 无
（2）应收股利
无
（3）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 9,281.20 18,062.14
1 至 2 年 1,314.81 27.58
2 至 3 年 2,287.23
3 至 4 年
4 至 5 年 505.00
5 年以上 62,868.06 83,436.00
小计 73,464.07 104,317.95
减：坏账准备 62,868.06 85,332.04
合计 10,596.01 18,985.91
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金及押金 62,868.06 94,302.18
代缴社保及住房公积金及备用金 10,596.01 10,015.77
小计 73,464.07 104,317.95
减：坏账准备 62,868.06 85,332.04
合计 10,596.01 18,985.91
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预期 期信用损失 期信用损失 合计
信用损失 （未发生信用减 （已发生信用减
值） 值）
年初余额 85,332.04 85,332.04
年初其他应收款账面
余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -22,463.98 -22,463.98
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 62,868.06 62,868.06
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 85,332.04 -22,463.98 62,868.06
合计 85,332.04 -22,463.98 62,868.06
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
合计数的比例（%） 期末余额
石家庄人民商场股份有限
保证金及押金 15,500.00 5 年以上 21.10 15,500.00
公司
天津中原百货滨海有限公
保证金及押金 12,400.00 5 年以上 16.88 12,400.00
司
天津金元宝商厦集团有限 保证金及押金 12,300.00 5 年以上 16.74 12,300.00
占其他应收款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
合计数的比例（%） 期末余额
公司
乐宾百货（天津）有限公
保证金及押金 10,650.00 5 年以上 14.50 1
