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0,650.00
司
北京新世界千姿百货有限
保证金及押金 5,000.00 5 年以上 6.81 5,000.00
公司
合 计 —— 55,850.00 —— 76.03 55,850.00
5、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
库存商品 43,627,590.38 43,627,590.38
合计 43,627,590.38 43,627,590.38
（续）
上年年末余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
库存商品 43,639,414.55 43,639,414.55
合计 43,639,414.55 43,639,414.55
6、其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待认证进项税 0.02 0.02
预交企业所得税 1,766.23 1,766.23
其他 280.00 280.00
合计 2,046.25 2,046.25
7、固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 141,306.75 66,040.29
固定资产清理
减：减值准备
项目 期末余额 上年年末余额
合计 141,306.75 66,040.29
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 办公及电子设备 运输设备 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 1,199,111.68 119,800.00 1,318,911.68
2、本期增加金额
（1）购置 75,396.00
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 1,274,507.68 119,800.00 1,394,307.68
二、累计折旧
1、上年年末余额 1,139,061.39 113,810.00 1,252,871.39
2、本期增加金额 129.54 129.54
（1）计提 129.54 129.54
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 1,139,190.93 113,810.00 1,253,000.93
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 135,316.75 5,990.00 141,306.75
2、上年年末账面价值 60,050.29 5,990.00 66,040.29
8、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产/信用减值准备 144,472.60 36,118.15 123,591.15 30,897.78
合计 144,472.60 36,118.15 123,591.15 30,897.78
9、所有权或使用权受限制的资产
无
10、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,024,015.46 2,432,482.12
1-2 年 2,311,776.38 2,311,776.38
2-3 年
3 年以上 16,699.98 16,699.98
合计 3,352,491.82 4,760,958.48
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或未结转的原因
深圳市龙辉珠宝首饰有限公司 2,006,885.43 到期未结算
合计 2,006,885.43 ——
11、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 40,661.44 462,862.07 499,495.81 4,027.70
二、离职后福利-设定提存计划 6,158.57 77,608.08 83,766.65 0.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 46,820.01 540,470.15 583,262.46 4,027.70
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 36,668.00 413,686.68 446,326.98 4,027.70
2、职工福利费
3、社会保险费 3,993.44 47,976.39 51,969.83 0.00
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：医疗保险费 3,732.10 44,683.65 48,415.75 0.00
工伤保险费 74.54 940.5 1015.04 0.00
生育保险费 186.80 2,352.24 2,539.04 0.00
4、住房公积金 1,199.00 1,199.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 40,661.44 462,862.07 499,495.81 4,027.70
（3）设定提存计划列示
项目 
