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上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 5,971.76 75,255.84 81,227.60 0.00
2、失业保险费 186.81 2,352.24 2,539.05 0.00
3、企业年金缴费
合计 6,158.57 77,608.08 83,766.65 0.00
12、应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
印花税 144.83 209.46
个人所得税 49.57 49.57
增值税 -4,602.64 2,125.53
合计 -4,408.24 2,384.56
13、其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 22,422,451.34 19,775,412.83
合计 22,422,451.34 19,775,412.83
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来借款 22,371,934.78 19,721,934.78
待付报销款 39,664.98 40,910.08
项目 期末余额 上年年末余额
员工个人社保 0.00 1,714.84
其他 10,851.58 10,853.13
合计 22,422,451.34 19,775,412.83
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
吕春光 17,061,934.78 未约定还款时间
合计 17,061,934.78 ——
14、股本（单位：万股）
本期增减变动（+、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 3,000.00 3,000.00
15、资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,024,195.35 1,024,195.35
其他资本公积
合计 1,024,195.35 1,024,195.35
16、盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 93,372.90 93,372.90
合计 93,372.90 93,372.90
17、未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上年末未分配利润 -11,040,366.34 -9,157,767.42
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-
）
调整后上年年末未分配利润 -11,040,366.34 -9,157,767.42
加：本期归属于母公司股东的净利润 -756,516.22 -1,882,598.92
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
项目 期末余额 期初余额
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -11,796,882.56 -11,040,366.34
18、营业收入和营业成本
（一）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,457,885.53 1,259,749.26 1,393,983.08 1,313,524.58
其他业务
合计 1,457,885.53 1,259,749.26 1,393,983.08 1,313,524.58
19、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
印花税 912.81 274.26
车船税 325.00 325.00
增值税附加税 189.58
合计 1,427.39 599.26
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
20、销售费用
项目 本期金额 上期金额
办公费 38,990.26 16,997.08
折旧费 7,589.72
商场管理费 131,814.38 172,076.94
职工薪酬 228,958.58 411,878.39
广告和业务宣传费
合计 399,763.22 608,542.13
21、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 301,250.56 363,077.01
办公费 63,711.55 22,956.27
中介机构费 207,649.02 28,347.30
差旅费
设计费
其他 7,597.60
合计 580,208.73 414,380.58
22、 财务费用
项目 
