0.72 41,659,420.72
6、 合同资产
2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
合同资产 7,418,163.82 9,571,675.63
减：合同资产减值准备 527,400.17 751,253.42
小计 6,890,763.65 8,820,422.21
减：列示于其他非流动资产
的部分
——账面余额
——减值准备
小计
合 计 6,890,763.65 8,820,422.21
合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。 2024 年 06 月 30 日，计提减值准备的合同资产如下：
（1）单项计提减值准备的合同资产：
无 （
2）组合计提减值准备的合同资产：
账面余额
整个存续期预
期信用损失
率% 坏账准备 理由
1 年以内 4,547,304.78 5 227,365.24 回收的可能性
1－2 年 2,806,113.90 10 280,611.39 回收的可能性
2－3 年 64,745.14 30 19,423.54 回收的可能性
合计 7,418,163.82 527,400.17
7、 长期应收款
（1）长期应收款
项 目
2024.6.30 2023.12.31 折
现 率 区 间
账面
余额
坏账
准备
账面价
值 账面余额 坏账 准备 账面价 值
中关
村科 1,000,000.00 50,000.00 950,000.00 1,000,000.00 50,000.00 950,000.00技租
赁股
份有
限公
司 合
计 1,000,000.00 50,000.00 950,000.00 1,000,000.00 50,000.00 950,000.00
（2）坏账准备
账龄 账面余额 整个存续期预期信
用损失率% 坏账准备
1 年以内 1,000,000.00 5 50,000.00
合计 1,000,000.00 50,000.00
8、 长期股权投资
（1） 长期股权投资
被投资单位 期初余额
本期增减变动
追加投资 减少投资 权益法下确认
的投资损益
其他综合收
益调整
其他权益
变动
一、合营企业
小计
二、联营企业
天津天科睿达科
技有限公司 900,902.47 -206,698.58
小计 900,902.47 -206,698.58
合 计 900,902.47 -206,698.58
（续）
被投资单位
本期增减变动
期末余额 减值准备期
宣告发放现金股 末余额
利或利润 计提减值准备 其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
天津天科睿达科
技有限公司 694,203.89
小计 694,203.89合 计 694,203.89
9、 固定资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 3,384,962.88 3,632,429.16
固定资产清理
合计 3,384,962.88 3,632,429.16
（1） 2024 年 06 月 30 日固定资产情况：
项目
房屋建筑
物 机器设备 运输设备
办公、电
子设备及
其他 合计
一、账面原值
1、年初余额 9,227,856.73 634,822.69 1,034,965.34 719,484.58 11,617,129.34
2、本年增加金
额 16,264.96
（1）购置 16,264.96
3、本年减少金
额
（1）处置或报
废
4、年末余额 9,227,856.73 634,822.69 1,034,965.34 735,749.54 11,633,394.30
二、累计折旧 -
1、年初余额 5,949,373.09 621,194.80 767,587.26 646,545.03 7,984,700.18
2、本年增加金
额 221,468.52 42.72 39,085.50 3,134.50 263,731.24
（1）计提 221,468.52 42.72 39,085.50 3,134.50 263,731.24
3、本年减少金
额
（ 1）处置或报废
4、年末余额 6,170,841.61 621,237.52 806,672.76 649,679.53 8,248,431.42
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金
额
3、本年减少金
额
4、年末余额
四、账面价值1、年末余额 3,057,015.12 13,585.17 228,292.58 86,070.01 3,384,962.88
2、年初余额 3,278,483.64 13,627.89 267,378.08 72,939.55 3,632,429.16
（2）截止 2024 年 06 月 30 日，本期未有闲置固定资产，无未办妥权证的房屋及建筑物。
（3）截止 2024 年 06 月 30 日，固定资产受限账面价值为 2,711,106.52 元。
注： 2024 年固定资产情况：（年初指 2023 年 12 月 31 日数值，年末指 2024 年 6 月 30 日数
值）
10、 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、 2024.01.01 961,225.54 961,225.54
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、 2024.6.30 961,225.54 961,225.54
二、累计折旧
1、 2024.01.01 788,432.38 788,432.38
2、本年增加金额 172,793.16 172,793.16
3、本年减少金额
4、 2024.6.30 961,225.54 961,225.54
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、 2024.6.30 0.00 0.00
2、 2024.01.01 172,793.16 172,793.16
11、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 102,500.00 102,500.00
2、本年增加金额
（1）购置
3、本年减少金额
4、年末余额 102,500.00 102,500.00二、累计摊销
1、年初余额 102,500.00 102,500.00
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
4、年末余额 102,500.00 102,500.00
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值
2、年初账面价值
12、 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
项目
2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
递延所得税资
产
可抵扣暂时性
差异 递延所得税资产 可抵扣暂时 性差异
信用减值准备 2,766,177.67 18,441,184.49 2,847,503.16 18,983,354.39
资产减值损失 79,110.03 527,400.17 112,688.01 751,253.42
可抵扣亏损 3,292,602.36 21,950,682.37 3,691,862.41 24,612,416.06
租赁负债 63,928.20 426,188.01 63,928.20 426,188.01
合计 6,201,818.26 41,345,455.04 6,715,981.78 44,773,211.88
（ 2） 未经抵销的递延所得税负债
项目
2024.6.30 2023.12.31
递延所得税
负债
应纳税暂时性差异
递延所得税负债 应纳税暂时性差异
使用权资产 25,918.97 172,793.16
合计 25,918.97 172,793.16
13、 短期借款
借款类别 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证借款 37,500,000.00 47,000,000.00
信用借款 3,800,000.00 10,800,000.00
应付利息 84,476.94合计 41,300,000.00 57,884,476.94
注：①本公司于2024年1月5日与天津农村商业银行股份有限公司大港支行签订借款合同。
贷款金额为7,500,000.00，借款期限为2024年1月8日至2025年1月7日止，借款利率为4.32%，
该笔借款为保证借款，保证人：周宝生、陈丽芬。
②本公司于2023年8月24日与中国农业银行股份有限公司天津人民公园支行签订借款合同。
贷款金额为10,000,000.00，借款期限为2023年8月24日至2024年8月23日止，借款利率为
3.85%，该笔借款为保证借款，担保人：周宝生。
③本公司于2023年8月11日与中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行签订借款合同。贷
款金额为1,000,000.00，借款期限为2023年8月11日至2024年8月10日止，借款利率为3.75%，
该笔借款为信用借款。
④本公司于2023年8月11日与中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行签订借款合同。贷
款金额为1,800,000.00，借款期限为2023年8月11日至2024年8月10日止，借款利率为3.75%，
该笔借款为信用借款。
⑤本公司于2023年8月31日与中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行签订借款合同。贷
款金额为1,000,000.00，借款期限为2023年8月31日至2024年8月30日止，借款利率为3.75%，
该笔借款为信用借款。
⑥本公司于2023年10月25日与兴业银行股份有限公司天津华苑支行签订借款合同。贷款金
额为10,000,000.00，借款期限为2023年10月25日至2024年10月24日止，借款利率为3.55%，该
笔借款为保证借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司。
⑦本公司于2023年10月25日与广发银行股份有限公司天津分行签订借款合同。贷款金额为
10,000,000.00，借款期限为2023年10月25日至2024年9月21日止，借款利率为3.85%，该笔借
款为保证借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。
14、 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 2024.6.30 2023.12.31
工程款 10,451,633.92 2,006,206.39
货款 30,815,547.21 30,301,763.25
合计 41,267,181.13 32,307,969.64
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2,000,000.00 资金紧张
北京鼎兴达信息科技股份有限公司 1,300,000.00 资金紧张
北京经纬信息技术有限公司 1,000,000.00 资金紧张天津光电通信技术有限公司 929,740.00 资金紧张
武汉恒达汇通铁道技术有限公司 408,876.80 资金紧张
合计 5,638,616.80 资金紧张
15、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
项目 2024.1.1 本期增加 本期减少 2024.6.30
一、短期薪酬 1,256,640.35 9,641,065.75 8,293,930.09 2,603,776.01
二、离职后福利-设定提存
计划 569,666.56 23,727.78 545,
查看PDF原文
