其他 15,943.81 0.20
合 计 15,943.81 0.20
35、 营业外支出
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
其他 2,500.00 0.00
滞纳金 102,491.69 128.47
合 计 104,991.69 128.47
36、 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
当期所得税
递延所得税 488,244.55 1,239,950.07
合计 488,244.55 1,239,950.07
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 2,556,742.00
按法定/适用税率计算的所得税费用 383,511.30
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 15,748.75
加计扣除的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的
影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
本期冲回递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 88,984.50
所得税费用 488,244.55
37、 现金流量表项目注释（ 1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
利息收入 1,739.58 3,148.93
补贴收入 0.00 0.00
保证金 1,169,861.60 984,068.98
合计 1,171,601.18 987,217.91
（ 2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
手续费支出 1,861.63 3,220.71
罚款及滞纳金 104,991.69 128.47
付现费用 5,949,123.06 4,218,589.65
合计 6,055,976.38 4,221,938.83
（ 3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
非关联方借款 17,770,000.00 24,900,000.00
关联方借款 597,000.00 400,000.00
合计 18,367,000.00 25,300,000.00
（ 4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
非关联方借款 3,072,898.26 24,966,600.00
长期应付款 2,408,599.00 1,889,986.00
关联方借款 26,070.74 400,000.00
合计 5,507,568.00 27,256,586.00
38、 现金流量表补充资料
（ 1）现金流量表补充资料
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,068,497.45 616,315.99
加：信用减值损失 -542,169.90 -6,325,033.81
资产减值损失 -223,853.25 -84,905.69
固定资产折旧、使用权资产折旧、生产性生物资产
折旧 263,731.24 288,732.12无形资产摊销
长期待摊费用摊销
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,408,044.73 1,595,888.42
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 514,163.52 1,239,950.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,831,965.50 12,020,818.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,195,056.57 18,137,744.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 16,514,094.10 -33,968,909.24
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,975,485.82 -6,479,398.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,609,914.24 6,207,540.12
减：现金的期初余额 1,785,713.04 2,536,690.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,824,201.20 3,670,849.84（ 2）现金和现金等价物
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、现金
3,609,914.24 6,207,540.12
其中：库存现金 3,761.39 11,806.03
可随时用于支付的银行存款
3,606,152.85 6,195,734.09
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
3,609,914.24 6,207,540.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
39、 所有权或使用权受到限制的资产：
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 2,711,106.52
抵押于天津中关村科
技融资担保有限公司
用于反担保
合计 2,711,106.52
二、 在其他主体中的权益
1、 在合营企业或联营企业中的权益
（ 1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营
企业名称
主要经
营地 注册地 业务性质
持股比例（ %） 对合营企业或联营企业
投资的会计处理方法
直接 间接
天 津 天 科 睿 达
科技有限公司
天 津
天 津
软件和信息
技术服务业 23.00 权益法
（ 2）重要联营企业的主要财务信息
项目
2024年度 2023年度
天津天科睿达科技有限公司 天津天科睿达科技有限公司
资产合计 4,113,084.58 4,967,942.44
负债合计 1,094,806.81 1,050,975.17
所有者权益合计 3,018,277.77 3,916,967.27
营业收入 19,462.00 103,770.58
净利润 -898,689.50 -83,032.73
三、 关联方及关联交易
1、关联方关系（ 1）存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系 股权比例
周宝生 实际控制人、股东、董事长 40.54%
（ 2） 不存在控制关系的关联方：
其他关联方名称 股权比例 与本公司关系
薛涛 总经理
张爽 董事会秘书
郭俊梨 财务总监
陈钟 2.48% 股东
李建明 董事
梁健 董事
吕洪忠 董事
李印华 2.63% 董事、股东
夏燕杰 2.62% 监事会主席
王占银 监事
况伟龙 职工代表监事
天津光电集团有限公司 10.50% 股东
魏春木 7.38% 股东
天津财富嘉绩投资合伙企业（有
限合伙） 5.25% 股东
陈丽芬 实际控制人周宝生之妻子
2、关联方交易情况
（ 1）关联担保情况
A、本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日
担保是否
已经履行
完毕
周宝生、陈丽芬 7,500,000.00 2024 年 1 月 8 日 2025 年 1 月 7 日 否
周宝生 10,000,000.00 2023 年 8 月 24 日 2024 年 8 月 23 日 否
天津中关村科技
融资担保有限公
司
10,000,000.00 2023 年 10 月 25 日 2024 年 10 月 24 日 否天津中关村科技
融资担保有限公
司、周宝生
10,000,000.00 2023 年 10 月 25 日 2024 年 9 月 21 日 否
说明：
①本公司于2024年1月5日与天津农村商业银行股份有限公司大港支行签订借款合同。贷款
金额为7,500,000.00，借款期限为2024年1月8日至2025年1月7日止，借款利率为4.32%，该笔
借款为保证借款，保证人：周宝生、陈丽芬。
②本公司于 2023 年 8 月 24 日与中国农业银行股份有限公司天津人民公园支行签订借款合
同。贷款金额为 10,000,000.00，借款期限为 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 23 日止，借款
利率为 3.85%，该笔借款为保证借款，担保人：周宝生。
③本公司于 2023 年 10 月 25 日与兴业银行股份有限公司天津华苑支行签订借款合同。贷款
金额为 10,000,000.00，借款期限为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日止，借款利率为
3.55%，该笔借款为保证借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司。
④本公司于 2023 年 10 月 25 日与广发银行股份有限公司天津分行签订借款合同。贷款金额
为 10,000,000.00，借款期限为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 9 月 21 日止，借款利率为 3.85%，
该笔借款为保证借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。
（2） 关联方应收应付款项
①应付项目
项目名称 关联方名称
2024.6.30 2023.12.31
账面余额 账面余额
其他应付 薛涛 191,099.63
其他应付 天津光电集团有
限公司 1,389,251.96 1,310,216.50
其他应付 况伟龙 177,261.96
其他应付 郭俊梨 89,124.91
其他应付 夏燕杰 73.80
②应收项目
项目名称 关联方名称
2024.6.30 2023.12.31
账面余额 账面余额
其他应收 张爽 363,611.18 445,169.60
其他应收 况伟龙 2,738.04
其他应收 天津光电集团有 30,238.80 30,238.80限公司
3、 关键管理人员报酬
项目 2024年1-6月 2023年1-6月
关键管理人员 948,247.79 1,076,960.00
四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
五、资产负债表日后事项
截至本报告出具日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。
六、其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日， 本公司不存在应披露的其他重大事项。
七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 2024 年度 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
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