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余额
基本养老保险 29,968.04 180,539.12 184,114.16 26,393.00
失业保险费 786.88 5,423.14 5,421.69 788.33
合 计 30,754.92 185,962.26 189,535.85 27,181.33
(十六) 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 31,040.07 87,196.85
城市维护建设税 2,172.80 6,103.78
教育费附加(含地方） 1,552.00 4,359.84
印花税 1,023.43 1,545.72
合 计 35,788.30 99,206.19
(十七) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付股利
应付利息
其他应付款 129,382.99 28,562.20
合 计 129,382.99 28,562.20
1、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
职工代垫款 1,032.99 21,562.20
代理商保证金 7,000.00 7,000.00
其他 121,350.00
合 计 129,382.99 28,562.20
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
(十八) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 0.00 97,539.48
合计 0.00 97,539.48
(十九) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债销项税 0.00 358,720.04
合 计 0.00 358,720.04
(二十) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁应付款 98,125.71
减：未确认融资费用 586.23
合计 97,539.48
(二十一) 股本
本期变动增(+)减(－)
项目 期初余额 期末余额
股权变动 公积金转股
赵丹青 30,401,200.00 30,401,200.00
上海习诺投资中心（有限 7,200,000.00 7,200,000.00
合伙）
北京大公一维投资管理 1,800,000.00 1,800,000.00
有限公司
上海益莆投资咨询有限 720,000.00 720,000.00
公司
其他 34 位自然人股东 13,878,800.00 13,878,800.00
合 计 54,000,000.00 54,000,000.00
(二十二) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 687,105.71 687,105.71
合计 687,105.71 687,105.71
(二十三) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,465,384.43 8,465,384.43
合计 8,465,384.43 8,465,384.43
(二十四) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 27,333,320.53 32,643,828.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 27,333,320.53 32,643,828.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,126,173.09 -5,310,508.23
所有者权益内部结转
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 25,207,147.44 27,333,320.53
(二十五) 营业收入和营业成本
1、营业收入及营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,507,509.65 2,154,426.31 7,383,821.92 4,677,035.02
其他业务
合 计 3,507,509.65 2,154,426.31 7,383,821.92 4,677,035.02
2、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 与本公司关系 营业收入 占全部营业收
入比例（%）
客户 A 非关联方 478,339.26 13.64
客户 F 非关联方 305,480.31 8.71
客户 D 非关联方 246,201.78 7.02
客户 H 非关联方 194,902.67 5.56
客户 G 非关联方 152,884.96 4.36
合计 1,377,808.98 39.28
(二十六) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 10,098.27 13,072.63
教育费附加(含地方) 7,213.07 9,435.37
车船税 
