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合 计 0.00 80.00 0.00 80.00
(三十七) 所得税费用
1、 所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 0.00 0.00
递延所得税费用 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00
(三十八) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收回往来款、代垫款 1,225,920.61 532,700.01
专项补贴、补助款及其他 134,263.84
利息收入 130.20 1,116.00
营业外收入 824.44
合计 1,226,050.81 668,904.29
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 561,100.00
费用支出 1,293,318.54 2,721,618.24
营业外支出
合计 1,854,418.54 2,721,618.24
3、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
(三十九) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -2,127,024.25 -3,748,368.72
加：信用减值损失
资产减值损失
固定资产等折旧 273,962.24 304,816.74
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 98,500.68 98,500.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,077.63
投资损失（收益以“－”号填列） -627,753.84 -260,878.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 448,236.79 -220,312.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -172,560.63 2,424,438.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 582,933.77 -1,375,688.59
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -1,523,705.24 -2,776,413.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
补充资料 本期发生额 上期发生额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 206,193.73 365,824.66
减：现金的期初余额 127,293.13 843,106.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 78,900.60 -477,281.88
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现 金 206,193.73 365,824.66
其中：库存现金 962.03 10,418.35
可随时用于支付的银行存款 205,231.70 355,406.31
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 206,193.73 365,824.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
六、 合并范围的变更
本期合并报表范围未发生变更。
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海绿盾健康 上海市松江区新
科技有限公司 上海 桥镇新站路 361 生产、加工 87 投资设立
号
上海市崇明区长
上海康纶银纺 兴镇潘园公路
纺织科技有限 上海 1800 号 3 号楼 技术开发、 100 投资设立
公司 23893 室（上海 转让
泰和经济发展
区）
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人
实际控制人 性质 对本公司的持 对本公司的表决权比
股比例(%) 例(%)
赵丹青、杨慧蔚夫妇 自然人 70.16 70.16
说明：赵丹青直接持有本公司 56.30%的股份，通过上海习诺投资中心（有限合伙）间接持有本公司
12.50%的股份。杨慧蔚直接持有本公司 0.53%的股份，通过上海习诺投资中心（有限合伙）间接持
有本公司 0.83%的股份，合计直接及间接持有股份和表决权比例为 70.16%。
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海茶佳健康科技有限公司 与本公司同受最终控制人控制
(三) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(四) 关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海茶佳健康科技有限公司 采购商品 817,839.00 480,605.15
九、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产期末公允价值
