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年以上 4,315,184.46
小 计 198,159,930.87
减：坏账准备 28,633,331.31
合 计 169,526,599.56
2、按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 5,720,766.81 2.89 5,720,766.81 100.00
其中：
单项金额不重大但单项计提坏 5,720,766.81 2.89 5,720,766.81 100.00
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 192,439,164.06 97.11 22,912,564.50 11.91 169,526,599.56
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
准备的应收账款
其中：
账龄组合 192,439,164.06 97.11 22,912,564.50 11.91 169,526,599.56
关联方组合
合 计 198,159,930.87 28,633,331.31 169,526,599.56
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 6,551,822.86 3.38 6,551,822.86 100.00
按信用风险特征组合计提坏账 187,504,387.82 96.62 22,850,903.47 12.19 164,653,484.35
准备的应收账款
其中：
账龄组合 187,295,250.82 96.52 22,850,903.47 12.20 164,444,347.35
关联方组合 209,137.00 0.10 209,137.00
合 计 194,056,210.68 29,402,726.33 164,653,484.35
（1）期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提 计提理由
比例
客户 1 1,530,416.63 1,530,416.63 100.00 应收账款暂估，账龄
较长，预计无法收回
中车长春轨道客车股份有限 334,426.34 334,426.34 100.00 应收账款暂估，账龄
公司 较长，预计无法收回
中国铁路呼和浩特局集团有 304,960.00 304,960.00 100.00 应收账款暂估，账龄
限公司包头西机务段 较长，预计无法收回
客户 5 187,908.50 187,908.50 100.00 应收账款暂估，账龄
较长，预计无法收回
其他 3,363,055.34 3,363,055.34 100.00 应收账款暂估，账龄
较长，预计无法收回
合计 5,720,766.81 5,720,766.81 —— ——
（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同） 143,536,165.98 7,176,808.29 5.00
1-2 年 12,184,150.97 1,218,415.09 10.00
2-3 年 30,750,387.66 9,225,116.29 30.00
项 目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3-4 年 1,151,932.14 575,966.07 50.00
4-5 年 501,342.85 401,074.27 80.00
5 年以上 4,315,184.46 4,315,184.46 100.00
合 计 192,439,164.06 22,912,564.50
3、坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按组合计提的 22,850,903.47 61,661.03 - 22,912,564.50
坏账准备
单项计提坏账 6,551,822.86 - 831,056.05 5,720,766.81
准备
合 计 29,402,726.33 61,661.03 831,056.05 28,633,331.31
4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 87,405,432.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 13,833,987.81 元。
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（二）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,329,931.88 3,867,880.35
合计 2,329,931.88 3,867,880.35
1、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 2,112,375.27
1 至 2 年 277,046.70
2 至 3 年 
