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前五名的预付款情况
与本公司的 已计提坏账 占预付款项期末余额合
单位名称 期末余额
关系 准备 计数的比例(%)
上海市金茂律师事务所 非关联方 25,943.40 14.49
网宿科技股份有限公司 非关联方 25,943.38 14.49
上海七牛信息技术有限公司 非关联方 20,216.09 11.29
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 非关联方 20,000.00 11.17
中石化上海石油分公司 非关联方 19,623.00 10.96
合 计 -- 111,725.87 -- 62.41
(四) 其他应收款
1、其他应收款分类明细
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,172.81 1,698.68
其他应收款合计 3,172.81 1,698.68
坏账准备
其他应收款净额 3,172.81 1,698.68
2、应收利息：无。
3、应收股利：无。
4、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,422.81 948.68
1-2 年
2-3 年
3 年以上 750.00 750.00
小 计 1,698.68 1,698.68
减：坏账准备
合 计 3,172.81 1,698.68
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金 750.00 750.00
备用金 2,422.81 948.68
小 计 3,172.81 1,698.68
减：坏账准备
合 计 3,172.81 1,698.68
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 与本公司的 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款总 已计提坏账准
关系 额的比例(%) 备
翁伊琳 非关联方 备用金 2,422.81 1 年以内 76.36
上海高地物业管理有 非关联方 押金 750.00 3 年以上 23.64
限公司浦东分公司
合 计 -- -- 3,172.81 -- 100.00 --
(五) 其他流动资产
报告期无发生。
(六) 固定资产
1、固定资产分类明细
项 目 期末余额 期初余额
固定资产原值 9,052,405.18 9,052,405.18
固定资产折旧 2,596,948.25 2,399,111.39
固定资产净额 6,455,456.93 6,653,293.79
固定资产减值
固定资产净值 6,455,456.93 6,653,293.79
固定资产清理
固定资产小计 6,455,456.93 6,653,293.79
2、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 办公设备 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 8,144,607.20 907,797.98 9,052,405.18
2.本期增加金额
(1)购置
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)其他
3.本期减少金额
(1)处置或报废
(2)因处置子公司而减少
(3)其他
4.期末余额 8,144,607.20 907,797.98 9,052,405.18
二、累计折旧
1.期初余额 1,547,815.08 851,296.31 2,399,111.39
2.本期增加金额 193,423.73 4,413.13 197,836.86
(1)计提 193,423.73 4,413.13 197,836.86
项 目 房屋及建筑物 办公设备 合 计
(2)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置或报废
(2)因处置子公司而减少
(3)其他
4.期末余额 1,741,238.81 855,709.44 2,596,948.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,403,368.39 52,088.54 6,455,456.93
2.上期期末账面价值 6,596,792.12 56,501.67 6,653,293.79
(七) 长期待摊费用
报告期无发生。
(八) 递延所得税资产/递延所得税负债
报告期无发生。
(九) 应付账款
1、按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 72,476.00 21,477.31
合 计 72,476.00 
