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(十八) 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定公积金 598,510.92 598,510.92
合 计 598,510.92 -- 598,510.92
(十九) 未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 1,215,098.64 1,565,426.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 1,215,098.64 1,565,426.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 403,610.48 -6,181.86
减：本年利润分配 1,210,000.00
其中：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 1,210,000.00 1,540,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 408,709.12 19,244.90
(二十) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 4,023,309.20 1,245,469.91 4,157,862.63 1,213,209.20
其他业务
合 计 4,023,309.20 1,245,469.91 4,157,862.63 1,213,209.20
(二十一) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 5,157.33 7,192.69
教育附加费 8,104.12 9,240.36
房产税 17,103.68 17,103.68
土地使用税 202.40 202.40
项 目 本期发生额 上期发生额
合 计 30,547.53 35,739.13
(二十二) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 242,428.78 316,136.78
服务费 134,704.16 342,397.10
差旅费 11,687.13 14,267.18
办公费 25,447.65 10,092.25
合 计 414,267.72 682,893.31
(二十三) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 789,238.26 902,588.97
折旧摊销及装修费 28,816.56 76,356.47
租金及物业费 41,797.57 51,006.10
电话及通讯费 10,514.84 20,373.77
办公费 20,185.26 28,276.23
差旅费用 9,302.93 15,968.86
中介服务费 159,213.60 193,201.98
合 计 1,059,065.02 1,287,772.38
(二十四) 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 904,455.47 957,169.76
合 计 904,455.47 957,169.76
(二十五) 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,026.65 46,188.64
利息收入 -5,758.70 -11,865.51
手续费 525.86 1,267.98
合 计 9,793.81 35,590.11
(二十六) 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
政府补助 40,000.00 40,000.00 与收益相关
增值税加计抵减 1,176.31 与收益相关
个税返还-三代手续费返还 3,900.74 与收益相关
其他 与收益相关
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
合 计 43,900.74 1,176.31 
