）与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 2022 年 12 月获江浙江省“专精特新”中小企业，有效期 2022 年 12
月 1 日至 2025 年 11 月 30 日；
2021 年 12 月 16 日获高新技术企业，有效期三年。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 120,720,168.57 136,746,548.44 -11.72%
毛利率% 43.11% 40.88% -
归属于挂牌公司股东的 27,181,587.86 31,565,542.77 -13.89%
净利润
归属于挂牌公司股东的 27,284,952.77 31,535,020.39 -13.48%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 13.69% 20.84% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 13.75% 20.82% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.61 0.71 -14.08%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 551,046,886.23 510,862,983.53 7.87%
负债总计 337,479,918.95 324,769,086.07 3.91%
归属于挂牌公司股东的 212,075,490.07 184,893,902.21 14.70%
净资产
归属于挂牌公司股东的 4.76 4.15 14.70%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 62.66% 61.82% -
资产负债率%（合并） 61.24% 63.57% -
流动比率 40.68% 35.05% -
利息保障倍数 21.64 12.60 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -10,990,923.43 15,707,564.12 -169.97%
量净额
应收账款周转率 2.95 9.71 -
存货周转率 8.42 7.3 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 7.87% 6.95% -
营业收入增长率% -11.72% 26.08% -
净利润增长率% -13.36% 20.20% -
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 7,108,669.63 1.29% 20,031,227.55 3.92% -64.51%
应收票据 - -
应收账款 50,257,964.49 9.12% 26,447,705.75 5.18% 90.03%
预付账款 36,404,348.84 6.61% 4,101,956.96 0.80% 787.49%
其他应收款 10,987,812.76 1.99% 11,370,643.57 2.23% -3.37%
存货 4,033,003.30 0.73% 12,278,753.36 2.40% -67.15%
其他流动资产 7,804,195.98 1.42% 11,736,199.09 2.30% -33.50%
长期股权投资 2,336,949.53 0.42% 2,085,312.96 0.41% 12.07%
固定资产 419,274,925.80 76.09% 416,805,925.11 81.59% 0.59%
在建工程 4,863,984.62 0.88% 1,565,735.41 0.31% 210.65%
使用权资产 2,485,918.95 0.45% 1,268,360.37 0.25% 95.99%
无形资产 2,342,055.21 0.43% 440,434.30 0.09% 431.76%
商誉 212,329.16 0.04% 212,329.16 0.04% 0.00%
短期借款 115,106,711.11 20.89% 42,048,736.11 8.23% 173.75%
长期借款 11,920,317.32 2.16% 13,168,013.75 2.58% -9.48%
预收账款 33,883,109.57 6.15% 39,698,551.68 7.77% -14.65%
其他应付款 77,840,908.44 14.13% 91,994,857.03 18.01% -15.39%
一年内到期的非 26,115,968.54 4.74% 38,232,890.79 7.48% -31.69%
流动负债
应付票据
项目重大变动原因
1、货币资金期末较期初减少64.51%，主要因为公司根据经营计划，报告期末对未来资金进行筹划，采购设备导致企业货币资金减少，属于正常变化。
2、应收账款期末较期初增加90.03%，主要是本期新增空调销售、湖南理工大学空调等应收账款，导致本期末较上期末增加。
3、预付账款期末较期初增长 787.49%，主要原因为报告期属于我公司资产采购高峰期，新增西南财经大学、台州职业技术学院、郑州大学、浙江交通职业技术学院长兴校区、采购新机等项目采购预付款，导致较期初增长幅度大。
4、存货期末较期初减少 67.15%，期初存货余额中大部分是旧空调，在本报告期内，对上期留存及本期新拆除的旧空调进行销售处理，导致期末余额较期初减少。
5、其他流动资产期末较期初减少 33.50%，主要是因为报告期内消耗留抵进项税金，导致增值税进项税金留抵减少导致。
6、在建工程期末较期初增加 210.65%，主要是因为报告期新增浙江交通职业技术学院长兴校区热水、洛阳理工学院热水、浙江工商职业技术学院热水，杭州师范大学下沙校区热水等项目。
7、使用权资产期末较期初增加 95.99%，主要是因为报告期内新增仓库房屋租赁，属于正常变化。
8、无形资产期末较期初增加 431.76%，主要是因为报告期内为提升产品竞争力，加大技术研发投入，新增“云软件”无形资产，属于正常变化。
9、短期借款期末较期初增加 173.75%，主要是因为报告期内我公司资金使用高峰期，新增项目的投入需要更多的资金支持，属于正常变化。
10、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 31.69%，主要是因为报告期内提前还款一年内到期的长期借款，空调服务预收款项按照期限摊销至未来年度，将一年以内的分摊款项减少，属于正常变化。
（二）营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
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