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243.00 3,791.12
本期减少金额
期末数 17,740.60 2,672.88 20,413.48
账面价值
期末账面价值 139,953.62 21,625.87 161,579.49
期初账面价值 143,501.74 21,868.87 165,370.61
12. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
固定资产 105,247,182.84 105,127,048.64
固定资产清理 254,898.85 254,898.85
合 计 105,502,081.69 105,381,947.49
(2) 固定资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备 合 计
账面原值
期初数 90,510,220.88 43,922,606.51 2,957,899.46 2,932,745.49 140,323,472.34
本 期 增 加
金额
(1) 购 3,685,926.76 411,681.42 383,612.40 4,481,220.58
置
(2) 在
建工程转入
本 期 减 少
金额
(1) 处 置
或报废
期末数 90,510,220.88 47,608,533.27 3,369,580.88 3,316,357.89 144,804,692.92
累计折旧
期初数 16,455,471.14 15,028,945.11 2,237,885.15 1,474,122.30 35,196,423.70
本 期 增 加 2,129,674.36 1,817,448.59 202,607.12 211,356.31 4,361,086.38
金额
(1) 计 2,129,674.36 1,817,448.59 202,607.12 211,356.31 4,361,086.38
提
本 期 减 少
金额
(1) 处 置
或报废
期末数 18,585,145.50 16,846,393.70 2,440,492.27 1,685,478.61 39,557,510.08
账面价值
期 末 账 面 71,925,075.38 929,088.61 105,247,182.84
价值 30,762,139.57 1,630,879.28
期 初 账 面 74,054,749.74 720,014.31 105,127,048.64
价值 28,893,661.40 1,458,623.19
(3) 固定资产清理
项 目 期末数 期初数
待报废设备 254,898.85 254,898.85
小 计 254,898.85 254,898.85
13. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
减 减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
年产 9600 万条 113,370,613.23 113,370,613.23 111,926,560.43 111,926,560.43
新型液体储运包
装袋研发和建设
项目
待安装设备 1,937,347.26 1,937,347.26 1,660,340.25 1,660,340.25
合 计 115,307,960.49 115,307,960.49 113,586,900.68 113,586,900.68
(2) 在建工程项目本期变动情况
其
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入 他 期末数
固定资产 减
少
年产 9600 万条新型
液体储运包装袋研发 1.1 亿 111,926,560.43 1,444,052.80 113,370,613.23
和建设项目 元
待安装设备 1,660,340.25 277,007.01 1,937,347.26
小 计 113,586,900.68 1,721,059.81 115,307,960.49
(续上表)
工程累计投入 工程 利息资本 本期利息 本期利息
工程名称 占预算比例 进度 化累计金 资本化金 资本化率 资金来源
（%） （%） 额 额 （%）
年产 9600 万条新型 5,054,080 1,336,663 金融机构贷
液体储运包装袋研发 101.75 98.50 .00 .68 4.98 款和其他来
和建设项目 源
待安装设备
小 计 5,054,080 1,336,663
.00 .68
14. 无形资产
项 目 土地使用权 软件 合 计
账面原值
期初数 36,335,267.79 522,670.39 36,857,938.18
本期增加金额 - 1,111,705.69 1,111,705.69
本期减少金额 -
期末数 36,335,267.79 1,634,376.08 37,969,643.87
累计摊销 -
期初数 3,459,297.12 522,670.39 3,981,967.51
本期增加金额 363,352.68 85,496.43 448,849.11
计提 363,595.68 85,496.43 449,092.11
本期减少金额 -
期末数 3,822,649.80 608,166.82 4,430,816.62
账面价值 -
期末账面价值 32,512,617.99 1,026,209.26 33,538,827.25
期初账面价值 32,875,970.67
