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7,781,761.98
应付长期资产购置款 21,423,906.08 32,528,811.19
应付费用性质款项 1,953,686.55 520,369.90
合 计 36,591,121.61 40,830,943.07
23. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收货款 5,873,593.67 2,081,683.65
合 计 5,873,593.67 2,081,683.65
24. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 3,342,619.91 14,396,444.45 15,206,280.47 2,532,783.89
离职后福利—设定提存计划 305,940.91 1,002,317.94 1,124,631.12 183,627.73
辞退福利 48,700.00 48,700.00 0.00
合 计 3,648,560.82 15,447,462.39 16,379,611.59 2,716,411.62
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 3,193,080.78 13,248,712.27 14,054,763.83 2,387,029.22
职工福利费 79,084.94 79,084.94 0.00
社会保险费 132,885.07 765,612.24 762,542.64 135,954.67
其中：医疗保险费 97,921.53 633,272.21 618,647.72 112,546.02
工伤保险费 34,963.54 132,340.03 143,894.92 23,408.65
住房公积金 253,575.00 253,575.00 0.00
工会经费和职工教育经费 16,654.06 49,460.00 56,314.06 9,800.00
小 计 3,342,619.91 14,396,444.45 15,206,280.47 2,532,783.89
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 295,391.32 968,985.43 1,086,672.50 177,704.25
失业保险费 10,549.59 33,332.51 37,958.62 5,923.48
小 计 305,940.91 1,002,317.94 1,124,631.12 183,627.73
25. 应交税费
项 目 期末数 期初数
企业所得税 5,102,355.97 4,224,382.36
房产税 438,493.31 861,324.12
土地使用税 97,814.78 202,189.82
环境保护税 68,504.53 100,427.03
增值税 168,631.17 92,214.35
代扣代缴个人所得税 31,409.54 72,716.37
城市维护建设税 7,408.65 72,133.75
教育费附加 3,175.14 30,914.47
地方教育附加 2,116.76 20,609.64
印花税 2,699.93 19,151.28
合 计 5,922,609.78 5,696,063.19
26. 其他应付款
项 目 期末数 期初数
应付暂收款 862,749.86 313,104.01
押金保证金 160,000.00 160,000.00
合 计 1,022,749.86 473,104.01
27. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 72,282.91 105,441.88
合 计 72,282.91 105,441.88
28. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 402,698.79 36,408.51
合 计 402,698.79 36,408.51
29. 长期借款
项 目 期末数 期初数
抵押并保证借款 62,171,065.00 64,000,000.00
合 计 62,171,065.00 64,000,000.00
30. 递延收益
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 3,656,525.13 30,486.48 3,626,038.65 收到与资产相关补助
合 计 3,656,525.13 30,486.48 3,626,038.65
31. 股本
(1) 明细情况
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
新股
股份总数 41,525,000 19,932,000 19,932,000 61,457,000
(2) 其他说明
根据公司 2023 年年度股东大会决议、第三届董事会第十一次会议决议，公司申请增加注册资本人民币 19,932,000.00 元，由资本公积转增，变更后的注册资本为人民币 61,457,000.00 元。
32. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 20,305,849.
