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314,195.461 159,431.63
保险费 101,371.66 47,912.14
其他 675,733.56 1,348,609.17
合 计 6,876,892.96 5,933,330.97
5. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 2,386,534.58 1,765,582.25
直接材料 1,936,704.40 1,665,309.20
折旧及摊销 267,305.42 322,402.73
其他 323,571.30 638,467.48
合 计 4,914,115.70 4,391,761.66
6. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 674,844.01 1,439,312.59
减：利息收入 110,750.33 35,038.77
汇兑损益 -195,235.63 -1,733,454.43
其他 109,067.79 89,336.53
合 计 477,925.84 -239,844.08
7. 其他收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
与资产相关的政府补助 30,486.48 39,160.20
与收益相关的政府补助 421,640.00 623,086.10 421,640.00
代扣个人所得税手续费返还 7,190.99 6,835.57
合 计 459,317.47 669,081.87 421,640.00
8. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
远期结售汇交割收益 -374,164.00 -280,211.60
理财 2,838.73
合 计 -371,325.27 -280,211.60
9. 公允价值变动收益
项 目 本期数 上年同期数
远期结售汇合约公允价值变动 243,413.57 -2,703,333.25
合 计 243,413.57 -2,703,333.25
10. 信用减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -2,570,524.69 -5,627,212.22
合 计 -2,570,524.69 -5,627,212.22
11. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
财产赔款 117,689.85
其他 21,233.72
合 计 138,923.57
12. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
罚没支出 1,150.00 1,150.00
非常损失 10,183.66 0.00
捐赠支出 50,000.00 0.00
赔偿金 12,506.29 194,284.00 12,506.29
滞纳金 718.44 718.44
其他 133.63 0.00
合 计 14,374.73 254,601.29 14,374.73
13. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 5,508,863.09 5,234,396.69
递延所得税费用 -338,897.56 -1,259,713.80
合 计 5,169,965.53 3,974,682.89
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 38,777,580.07 30,162,383.44
按母公司适用税率计算的所得税费用 5,816,637.01 4,524,357.52
子公司适用不同税率的影响 38,325.09
调整以前期间所得税的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 299,821.05 1,228,467.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 -1,119,377.70
抵扣亏损的影响 -247,700.27
研发费用等加计扣除影响 -737,117.35 -658,764.25
所得税费用 5,169,965.53 3,974,682.89
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金
(1) 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到的诉讼冻结资金 10,000,000.00
收到的政府补助 428,830.99 630,331.
