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利息收入 110,750.33 46,148.90
收到的保证金 271000.00 450,950.00
往来款项 212,976.00 445,150.62
其他 285,035.35 161,860.63
合 计 11,308,592.67 1,734,441.96
(2) 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的期间费用 913,624.93 943,692.91
支付的往来款 91,190.39 81,201.23
支付的手续费 104,343.06 51,062.90
支付的保证金 672,692.23 1,944,121.83
其他 34,030.83 57,278.74
合 计 1,815,881.44 3,077,357.61
(3) 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
银行理财 100,000.00
合 计 100,000.00
(4) 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
银行理财 100,000.00
合 计 100,000.00
(5) 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
永赢租赁拆借款 6,225,226.39
合 计 6,225,226.39
2. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 33,607,614.54 26,721,825.49
加：资产减值准备 2,570,524.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,364,634.50 4,068,579.59
使用权资产折旧
补充资料 本期数 上年同期数
无形资产摊销 449,092.11 392,155.68
长期待摊费用摊销 88,743.53 154,016.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -243,413.57 2,703,333.25
财务费用（收益以“－”号填列） 674,844.01 1,439,312.59
投资损失（收益以“－”号填列） 371,325.27 -280,211.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -371,445.10 -1216896.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 32,547.54 -42,816.81
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,796,937.60 2,758,401.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -18,093,114.06 3,384,260.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,510,447.83 3,044,164.13
其他 540,777.38
经营活动产生的现金流量净额 26,164,863.69 43,947,112.34
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 18,921,584.25 25,964,260.77
减：现金的期初余额 9,775,232.68 6,926,696.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,146,351.57 19,037,564.61
3. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
1) 现金 18,060,657.15 25,964,260.77
其中：库存现金 5,439.89 16,705.50
可随时用于支付的银行存款 18,027,071.74 25946715.54
可随时用于支付的其他货币资金 28,145.52 836.15
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 18,060,657.15 25,964,260.77
其中：使用受限制的现金及现金等价物
(3) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理由
银行存款 10,000,000.00 诉讼冻结资金
银行存款 12,717.52 12,717.52 保证金
其他货币资金 1,361,928.82 103,100.37 远期结汇保证金
其他货币资金 400,386.16 6,411,077.53 银行承兑汇票保证金
小 计 1,775,032.50 16,526,895.42
4. 筹资活动相关负债变动情况
本期增加 本期减少
非
项 期初数 现 期末数
目 现金变动 非现金变动 现金
