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计提比例（%）
应收本公司合并范围内款项 8,601,327.07
账龄组合 846,399.02 47,817.70 5.65
其中：1 年以内 829,747.36 41,487.37 5.00
1-2 年 6,651.66 1,330.33 20.00
2-3 年 10,000.00 5,000.00 50.00
小 计 9,447,726.09 47,817.70 0.51
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数 3,979.78 22,000.00 480,585.22 506,565.00
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 43,837.59 -20,669.67 -150,000.00 -126,832.08
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 47,817.37 1,330.33 330,585.22 373,402.92
期末坏账准备计提 0.51 20 93.33 3.82
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额 期末坏账准备
的比例（%）
江苏环申科技新材料 拆借款 8,585,199.98 1 年以内 87.84
有限公司
杭州超迪新能源科技 其他 325,585.22 5 年以上 3.33 325,585.22
有限公司
中国石化销售有限公
司浙江杭州石油分公 其他 145,880.55 1 年以内 1.49 7,294.03
司
中华人民共和国海曙 押金保证金 141,692.23 1 年以内 1.45 7,084.61
海关代保管款项专户
法正项目管理集团有 押金保证金 100,000.00 1 年以内 1.02 5,000.00
限公司五家渠分公司
小 计 9,298,357.98 95.14 344,963.86
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 33,462,195.00 33,462,195.00 31,862,195.00 31,862,195.00
合 计 33,462,195.00 33,462,195.00 31,862,195.00 31,862,195.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资 账面 减值 追加 减少 计提 账面 减值
单位 价值 准备 投资 投资 减值 其他 价值 准备
准备
环申（香
港）国际 1,952,195.00 1,952,195.00
贸易有限
公司
江苏环申
科技新材 29,910,000.00 1,600,000.00 31,510,000.00
料有限公
司
小 计 31,862,195.00 1,600,000.00 33,462,195.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 137,145,455.63 79,937,571.19 114,552,415.41 63,252,216.04
其他业务收入 1,110,881.22 534,839.04 1,197,134.32 277,192.48
合 计 138,256,336.85 80,472,410.23 115,749,549.73 63,529,408.52
其中：与客户之间的合同 80,468,619.11 115,241,743.02 63,252,216.04
产生的收入 138,247,162.54
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
镀铝袋 88,497,646.70 47,860,746.48 64,310,676.50 33,451,808.32
铝箔袋 19,868,750.68 12,278,360.44 34,622,826.77 18,992,468.28
尼龙袋 28,779,058.25 19,798,464.27 16,001,056.74 9,516,100.44
其他 1,101,706.91 531,047.92 1,199,392.76 554,777.90
小 计 138,247,162.54 80,468,619.11 116,133,952.77 62,515,154.94
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
内销 50,123,412.50 34,960,737.47 40,372,632.68 25,247,656.49
外销 88,123,750.04 45,507,881.64 74,869,110.34 38,281,752.03
小 计 138,247,162.54 80,468,619.11 115,241,743.02 63,529,408.52
3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 138,247,162.54 115,241,743.02
小 计 138,247,162.54 115,241,743.02
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,970,787.44 元。
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 2,386,534.58 1,765,582.25
直接材料 1,936,704.40 1,665,309.20
折旧及摊销 267,305.42 322,402.73
其他 
