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2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
类 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
合 同 履 3,737,058.90 1,614,541.72 2,122,517.18 3,611,566.94 1,614,541.72 1,997,025.22
约成本
合 计 3,737,058.90 1,614,541.72 2,122,517.18 3,611,566.94 1,614,541.72 1,997,025.22
注释 6.其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
期末留抵税款 209,821.26 194,812.69
合计 209,821.26 194,812.69
注释 7.固定资产
项目 电子设备 运输设备 其他 合计
一.账面原值合计
1.期初余额 468,923.09 549,850.00 311,196.06 1,329,969.15
2.本期增加金额
购置
3.本期减少金额
4.期末余额 468,923.09 549,850.00 311,196.06 1,329,969.15
二.累计折旧
1.期初余额 424,670.79 339,618.69 295,576.09 1,059,865.57
2.本期增加金额 8,319.00 47,671.02 58.56 56,048.58
计提 8,319.00 47,671.02 58.56 56,048.58
3.本期减少金额
4.期末余额 432,989.79 387,289.71 295,634.65 1,115,914.15
三.减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
计提
3.本期减少金额
4.期末余额
四.账面价值合计
1.期末账面价值 35,933.30 162,560.29 15,561.41 214,055.00
2.期初账面价值 44,252.30 210,231.31 15,619.97 270,103.58
注释 8.使用权资产
项目 房屋及建筑物 合 计
（1） 账面原值
期初余额 155,561.57 155,561.57
本期增加金额 - -
(1)新增租赁合同 - -
本期减少金额 - -
期末余额 155,561.57 155,561.57
（2） 累计折旧 -
期初余额 - -
本期增加金额 41,483.04 41,483.04
其中：计提 41,483.04 41,483.04
本期减少金额 - -
其中：处置 - -
年末余额 41,483.04 41,483.04
（3） 减值准备 - -
期初余额 - -
本期增加金额 - -
本期减少金额 - -
期末余额 - -
（4） 账面价值 -
期末账面价值 114,078.53 114,078.53
期初账面价值 155,561.57 155,561.57
注释 9.应付账款及应付票据
种类 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付账款 3,188,911.26 2,929,616.28
应付票据
合 计 3,188,911.26 2,929,616.28
（一）应付账款列示
账龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 1,036,107.36 541,512.26
1 年以上 2,152,803.90 2,388,104.02
合 计 3,188,911.26 2,929,616.28
（二）截止到 2024 年 6 月 30 日应付账款前五名
单位名称 金额 年限 占应付账款总额
的比例（%）
北京万盛华通科技有限公司 503,744.05 5 年以上 15.80%
北京游刃科技有限公司 317,550.00 1 至 2 年 9.96%
西安物语科技有限公司 254,397.78 2 至 3 年 7.98%
上海白虹软件科技股份有限公司 228,376.07 5 年以上 7.16%
北京中电智达电力科技有限公司 198,000.00 5 年以上 6.21%
合 计 1,502,067.90 - 47.10%
账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京万盛华通科技有限公司 503,744.05 尚未结算
合计 503,744.05 —
注释 10.合同负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 401,591.08 288,679.21
1 年以上 623,219.28 902,087.23
合 计 1,024,810.36 1,190,766.44
重要的账龄超过 1 年的合同负债
项目 关联关系 期末余额
