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未偿还或结转
的原因
北京博鑫佳华科技有限公司 非关联方 232,075.44 未验收结算
北京启明星辰信息安全技术有限公司 非关联方 196,453.60 未验收结算
中创安控（北京）科技有限公司 关联方 176,991.15 未验收结算
合计 — 605,520.19 —
注释 11.应付职工薪酬
（一）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 248,911.37 865,070.68 831,362.44 282,619.61
离职后福利-设定提 68,000.82 126,829.23 127,873.02 66,957.03
存计划
合 计 316,912.19 991,899.91 959,235.46 349,576.64
（二）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补 221,458.93 701383.23 667,029.74 255,812.42
贴
职工福利 - - -
-
社会保险费 27,452.44 78,403.45 79,048.70 26,807.19
其中：基本医疗保险费 22,087.18 69,179.58 69,748.92 21,517.84
工伤保险费 1,167.41 3,074.50 3,099.80 1,142.11
生育保险费 4,197.85 6,149.37 6,199.98 4,147.24
住房公积金 - 85,284.00 85,284.00 -
合 计 248,911.37 865,070.68 831,362.44 282,619.61
（三）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 66,696.48 122,985.92 123,998.08 65,684.32
失业保险费 1,304.34 3,843.31 3,874.94 1,272.71
合 计 68,000.82 126,829.23 127,873.02 66,957.03
注释 12.应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 174,306.48 224,128.38
企业所得税 - -
个人所得税 1,087.25 4,904.56
城市建设维护费 16,927.38 18,671.15
教育费附加 7,229.98 7,977.31
地方教育费附加 4,861.03 5,359.25
合 计 204,412.12 261,040.65
注释 13.其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 2,284,102.92 2,397,327.02
合 计 2,284,102.92 2,397,327.02
（1）应付利息
无。
（2）应付股利
无。
（3）其他应付款
按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
借款 1,000,000.00 1,000,000.00
往来款 1,050,125.00 1,151,559.87
代垫款 181,859.40 192,981.40
其他 52,118.52 52,785.75
合 计 2,284,102.92 2,397,327.02
重要的账龄超过 1 年的其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
王建国 1,000,000.00 未结算
合计 1,000,000.00 -
注释 14.一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 85,871.84 85,871.84
合计 85,871.84 85,871.84
注释 15.其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
应交增值税 25,309.73 25,309.73
合计 25,309.73 25,309.73
注释 16.租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 122,980.38 149,828.17
减：一年内到期的租赁负债 85,871.84 85,871.84
合计 37,108.54 63,956.33
注释 17.股本
本次变动增减(+、-)
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 11,192,000.00 - - - - - 11,192,000.00
注释 18.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 1,492,976.46 - - 1,492,976.46
合计 1,492,976.46 - - 1,492,976.46
注释 19.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 467,791.79 467,791.79
合 计 467,791.79 
