查看PDF原文
467,791.79
注释 20.未分配利润
项目 期末金额 期初金额 提取比例
（%）
调整前上期末末分配利润 -14,050,894.02 -11,407,172.76 -
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -14,050,894.02 -11,407,172.76 -
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -541,657.85 -2,643,721.26 -
减：提取法定盈余公积 - 净利润的
10%
提取任意盈余公积 - - -
提取一般风险准备 - - -
应付普通股股利 - - -
转作股本的普通股股利 - - -
净资产折股 - - -
期末未分配利润 -14,592,551.87 -14,050,894.02 -
注释 21.营业收入和营业成本
（一）营业收入、营业成本分类情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
营业收入 1,073,847.04 525,242.56 1,384,970.80 637,418.18
合 计 1,073,847.04 525,242.56 1,384,970.80 637,418.18
（二）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入
的比例（%）
北京计算机技术及应用研究所 452,830.19 32.70%
永信至诚科技集团股份有限公司 233,018.87 24.77%
杭州光芯科技有限公司 188,679.24 16.73%
61302 部队 84,601.77 9.58%
北京启明星辰信息安全技术有限公司 58,113.21 5.45%
合 计 1,017,243.28 89.23%
注释 22.营业税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额 计税标准
城市维护建设税 789.13 1,484.09 应纳增值税 7%
教育费附加 283.69 609.64 应纳增值税 3%
地方教育费附加 189.13 406.43 应纳增值税 2%
印花税 328.44 728.04
合 计 1,590.39 3,228.20
注释 23.销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 488,748.12 749,451.99
差旅费 28,676.84 25,011.37
招待费 8,269.00 61,503.08
其他 885.93 18,329.00
合 计 526,579.89 854,295.44
注释 24.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 269,501.91 366,856.70
办公费 12,181.52 7,284.91
房租物业水电 55,820.62 52,125.08
服务费 37,945.92 34,488.15
折旧摊销费 47,729.58 47,788.14
招待费 10,060.50 -
差旅费 8,409.16 2,642.18
中介费 103,773.58 103,773.58
其他 622.88 5,453.65
合 计 546,045.67 620,412.39
注释 25.研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬 235,520.23 317,900.76
差旅费 - -
折旧摊销费 8,319.00 6,759.48
检测费 - 1,200.00
合 计 243,839.23 325,860.24
注释 26.财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,000.80 4,895.06
减：利息收入 109.16 216.40
手续费 - 2,350.70
合 计 2,891.64 7,029.36
注释 27.其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
增值税即征即退 19,469.03 7,079.65 与收益相关
其他 954.62 1,540.86 -
合 计 
