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和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无。
（二） 财务报表项目附注
（一）合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
库存现金 92,005.58 35,079.87
银行存款 1,512,425.31 1,707,438.12
其他货币资金 - 20.00
合 计 1,604,430.89 1,742,537.99
2. 应收票据
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账
准备
其中：商业承兑汇
票
合 计
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账 300,000.00
准备
其中：商业承兑汇 300,000.00
票
合 计 300,000.00
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备 26,248,212.77 46.58 14,327,562.84 54.58 11,920,649.93
按组合计提坏账准 56,352,003.56 100.00 33,644,657.79 59.70 22,707,345.77
备
合计 82,600,216.33 146.58 47,972,220.63 58.08 34,627,995.70
(续上表) -
期初数
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备 26,248,365.13 30.02 14,327,715.20 54.59 11,920,649.93
按组合计提坏账准 61,175,042.29 69.98 33,215,068.82 54.30 27,959,973.47
备
合计 87,423,407.42 100.00 47,542,784.02 54.38 39,880,623.40
2）期末单项计提坏账准备的应收账款
客户对未回款项以房
湖南长旺房地产开发有限公司 5,800,000.00 1,661,000.00 28.64 产提供担保，未再按账
龄组合计提
客户对未回款项以房
湖南日兴房地产开发有限公司 4,500,000.00 90,000.00 2.00 产提供担保，未再按账
龄组合计提
海南中汇宏基实业投资有限公司 2,680,000.00 2,680,000.00 100.00 客户在破产清算阶
段，预计不可收回
湖南盛大金禧金融服务有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 客户已失联，预计不
可收回
客户对未回款项以房
海南阳光美基投资开发有限公司 840,344.47 420,172.24 50.00 产提供担保，未再按账
龄组合计提
客户对未回款项以房
长沙绿地星湾置业有限公司 630,000.00 12,600.00 2.00 产提供担保，未再按账
龄组合计提
客户对未回款项以房
长沙环球世纪发展有限公司 593,400.00 386,862.06 65.19 产提供担保，未再按账
龄组合计提
客户对未回款项以房
长沙绿地梅溪湖置业有限公司 480,000.00 9,600.00 2.00 产提供担保，未再按账
龄组合计提
客户对未回款项以房
湖南省观音湖置业有限公司 1,860,000.00 186,000.00 10.00 产提供担保，未再按账
龄组合计提
湖南省喜居安装饰设计工程有限公 
