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3,389,629.66 3,389,629.66 100.00 客户已失联，预计不
司 可收回
湖南乐家装饰工程有限公司 1,170,491.00 1,170,491.00 100.00 客户已失联，预计不
可收回
湖南中茂房地产开发有限公司 100.00 客户在破产清算阶
959,847.64 959,847.64 段，预计不可收回
长沙融城花园酒店有限公司 604,500.00 604,500.00 100.00 根据诉讼判决结果未
能收回
小计 25,508,212.77 13,570,702.60 53.20
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 14,748,546.27 294,970.93 2.00
1-2 年 5,064,465.00 506,446.50 10.00
2-3 年 7,391,503.86 3,695,751.93 50.00
3 年以上 29,147,488.43 29,147,488.43 100.00
小计 56,352,003.56 33,644,657.79 59.70
(2)账龄情况
项目 期末账面余额
1 年以内 14,748,546.27
1-2 年 5,064,465.00
2-3 年 9,341,503.86
3 年以上 53,445,701.20
小计 82,600,216.33
（3）坏账准备变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初数 收 其 核 合并范 期末数
计提 回 他 转回 销 围减少
转出
单 项 计 提 14,327,715.20 152.36 14,327,562.84
坏账准备
按 组 合 计
提 坏 账 准 33,215,068.82 429,588.97 33,644,657.79
备
合计 47,542,784.02 429,588.97 152.36 47,972,220.63
(4) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额的 坏账准备
比例(%)
湖南长旺房地产开发有限公司 5,800,000.00 7.02 1,661,000.00
湖南日兴房地产开发有限公司 4,500,000.00 5.45 90,000.00
湖南百家汇投资有限公司 4,152,000.00 5.03 4,152,000.00
宁波方太营销有限公司 4,105,000.00 4.97 82,100.00
长沙千龙湖生态旅游度假有限公司 3,809,250.00 4.61 3,809,250.00
小 计 22,366,250.00 27.08 9,794,350.00
4. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账龄 减 减
账面余额 比例 值 账面价值 账面余额 比例 值 账面价值
(%) 准 (%) 准
备 备
1 年以内 2,072,881.80 66.79 2,072,881.80 1,363,861.95 71.74 1,363,861.95
1-2 年 319,387.50 10.29 319,387.50 174,841.50 9.20 174,841.50
2-3 年 317,594.00 10.23 317,594.00 223,280.82 11.75 223,280.82
3 年以上 393,741.16 12.69 393,741.16 139,081.16 7.32 139,081.16
合计 3,103,604.46 100.00 3,103,604.46 1,901,065.43 100.00 1,901,065.43
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比
例(%)
长沙酷芒有料影视制作有限公司 400,000.00 12.89
湖南佰玖广告有限公司 318,550.00 10.26
长沙拓高广告有限公司 317,500.00 10.23
湖南客卿文化传媒有限公司 231,340.00 7.45
湖南辅辰广告有限公司 165,534.50 5.33
小 计 1,432,924.50 46.17
5. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 120,000.00 2.63 120,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 4,445,405.09 97.37 1,690,015.49 38.02 2,755,389.60
合 计 
