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4,565,405.09 100.00 1,810,015.49 39.65 2,755,389.60
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备 120,000.00 3.49 120,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 3,328,946.19 96.51 1,862,683.94 55.95 1,466,262.25
合 计 3,448,946.19 100.00 1,982,683.94 57.49 1,466,262.25
2)期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
(%)
湖南孜文广告有限公司 120,000.00 120,000.00 100.00 已判决，未收回
合计 120,000.00 120,000.00 100.00
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合
1 年以内 4,445,405.09 1,690,015.49 38.02
1-2 年 2,557,613.93 51,072.59 2.00
2-3 年 255,587.51 25,558.75 10.00
3 年以上 37,639.00 18,819.50 50.00
小计 1,594,564.65 1,594,564.65 100.00
（2）账龄情况
账龄 期末余额
1 年以内 2,557,613.93
1-2 年 255,587.51
2-3 年 37,639.00
3 年以上 1,714,564.65
小计 4,565,405.09
(3)坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项目 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 小计
期信用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
期初数 26,207.38 10,125.86 1,946,350.70 1,982,683.94
期初数在本期 —— —— ——
——转入第二阶段 -5,111.75 5,111.75
——转入第三阶段 -3,763.90 3,763.90
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 29,976.96 14,085.04 -216,730.45 -172,668.45
本期收回
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 51,072.59 25,558.75 1,733,384.15 1,810,015.49
(4) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 829,819.16 832,819.16
备用金及员工借支 2,674,380.58 1,161,037.26
往来款及其他 1,061,205.35 1,455,089.77
合 计 4,565,405.09 3,448,946.19
(5) 其他应收款金额前 5 名
占其他应收
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 款余额的比 坏账准备
例(%)
湖南省贝银科技产业园投 公司往来款 350,000.00 3 年以上 7.67 350,000.00
资有限公司
湖南恭喜体育文化发展有 往来款及其他 237,907.84 1 年以内 5.21 4,758.16
限公司
章琴 备用金及员工 177,465.48 1 年以内 3.89 3,594.42
借款
阿丽耶·肉斯坦木 备用金及员工 169,110.26 1 年以内 3.70 3,382.21
借款
陈淑妮 备用金及员工 154,616.30 1 年以内 3.39 3,092.33
借款
小 计 1,089,099.88 23.86 364,827.12
6. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 10,080.00 10,080.00 9,506.53 9,506.53
合 计 10,080.00 10,080.00 9,506.53 9,506.53
7. 其他流动资产
期末数 期初数
项 目 减
账面余额 值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准 准备
备
字 画 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00
广告牌租金 2,762,867.21 2,762,867.21 1,087,326.86 1,087,326.86
租金、物管费及 1,626,735.75 1,626,735.75 3,038,496.78 3,038,496.78
维护费
增值税留抵税额 71,663.88 71,663.88 81,337.57 81,337.57
其他 
