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143,472.00 143,472.00 143,472.00 143,472.00
合 计 10,104,738.84 10,104,738.84 9,850,633.21 9,850,633.21
8.其他权益工具
（1）明细情况
本期股利 本期从其他综合收益转入留存
项目 期末数 期初数 收入 收益的累计利得和损失
金额 原因
湖南集创宝科技集 1,380,600.00 1,380,600.00
团有限公司
湖南年章企业管理
咨询合伙企业（有 300,000.00 300,000.00
限合伙）
合计 1,680,600.00 1,680,600.00
9. 固定资产
项目 房屋及建筑 户外广告设 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 合 计
物 备
账面原值
期初数 34,501,159.32 53,312,044.98 3,107,616.88 3,018,488.62 2,501,880.55 2,526,670.53 98,967,860.88
本期增加金额
- - - - - 12,998.94 12,998.94
1) 购置 - - - - - 12,998.94 12,998.94
本期减少金额
- - - - - 60,796.33 60,796.33
1) 处置或报
废 - - - - - 60,796.33 60,796.33
期末数 34,501,159.32 53,312,044.98 3,107,616.88 3,018,488.62 2,501,880.55 2,478,873.14 98,920,063.49
累计折旧
期初数 10,146,178.20 41,406,251.60 2,943,301.66 2,783,812.91 1,571,676.00 2,217,150.78 61,068,371.15
本期增加金额
819,402.54 2,821,289.71 6,330.02 12,539.82 365,095.26 85,699.50 4,110,356.85
1) 计提 819,402.54 2,821,289.71 6,330.02 12,539.82 365,095.26 85,699.50 4,110,356.85
本期减少金额
- - - - - 57,808.54 57,808.54
1) 处置或报
废 - - - - - 57,808.54 57,808.54
期末数 10,965,580.74 44,227,541.31 2,949,631.68 2,796,352.73 1,936,771.26 2,245,041.74 65,120,919.46
账面价值
期末账面价值 23,535,578.58 9,084,503.67 157,985.20 222,135.89 565,109.29 233,831.40 33,799,144.03
期初账面价值 24,354,981.12 11,905,793.38 164,315.22 234,675.71 930,204.55 309,519.75 37,899,489.73
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
海航国际广场办公室 3,239,529.18 正在申报办理产权
小计 3,239,529.18
10、在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
项目 减值
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
户 外 广 告 设 1,172,727.27 1,172,727.27 1,172,727.27 1,172,727.27
备
中 小 学 室 内
室 外 高 尔 夫 521,840.00 521,840.00 506,340.00 506,340.00
培 训 基 地 建
设项目
合计 1,694,567.27 0.00 1,694,567.27 1,679,067.27 0.00 1,679,067.27
（2）重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资 其他 期末数
产 减少
户 外 广 告 设 8,000,000.00 1,172,727.27 - 1,172,727.27
备
中 小 学 室 内
室 外 高 尔 夫 5,657,518.60 506,340.00 15,500.00 - 521,840.00
培 训 基 地 建
设项目
小计 13,657,518.60 1,679,067.27 15,500.00 - - 1,694,567.27
（续上表）
工程累计投入 本期利
工程名称 占预算比例 工程进度 利息资本化 本期利息 息资本 资金来源
（%） （%） 累计金额 资本化金额 化率
（%）
户外广告设备 91.13 91.13 自有资金
中小学室内室外
高尔夫培训基地 84.37 84.37 自有资金
建设项目
小计
11. 所有权资产
项目 房屋及建筑物 合计
账面原值
期初数 47,413,849.16 47,413,849.16
本期增加金额 - -
(1) 租入 - -
期末数 3,077,948.95 3,077,948.95
累计折旧 3,077,948.95 3,077,948.95
期初数 44,335,900.21 44,335,900.21
本期增加金额
(1) 计提 16,574,501.50 16,574,501.50
期末数 510,277.38 510,277.38
账面价值 510,277.38 510,277.38
期末账面价值 38,500.25 38,500.25
期初账面价值 
