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期初余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
可弥补亏损 20,495,236.64 5,123,809.16 6,134,081.71 1,533,520.43
租赁负债 933,634.13 233,408.54 933,634.13 233,408.54
固定资产折旧 170,346.73 42,586.68 170,346.73 42,586.68
信用减值准备 240.00 60.00 86,830.95 21,707.74
资产减值准备 22,006.12 5,501.53 22,006.12 5,501.53
未实现内部损
益
合 计 21,621,463.62 5,405,365.91 7,346,899.64 1,836,724.92
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
未实现内部损 970,114.64 242,528.66 970,114.64 242,528.66
益
使用权资产 606,751.17 151,687.79 914,910.78 228,727.70
固定资产折旧 140,822.88 35,205.72 140,822.88 35,205.72
合 计 1,717,688.69 429,422.17 2,025,848.30 506,462.08
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税
项目 债期末互抵金额 资产或负债期末余 期初互抵金额 资产或负债期初余
额 额
递延所得税资产 151,687.79 5,253,678.12 228,727.70 1,607,997.22
递延所得税负债 151,687.79 277,734.38 228,727.70 277,734.38
13、其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预付工程设备款 950,433.00 264,050.00
预付软件开发费 90,000.00
合 计 950,433.00 354,050.00
14、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末余额 受限制的原因
无形资产 21,657,376.51 作为抵押物向银行贷款
合 计 21,657,376.51
15、短期借款
项 目 期末余额 期初余额
保证借款 199,700,000.00 104,200,000.00
短期借款应付利息 109,236.11
合 计 199,700,000.00 104,309,236.11
16、应付票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 27,913,448.66
合 计 27,913,448.66
17、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 100,418,185.25 149,280,277.60
合计 100,418,185.25 149,280,277.60
（2）账龄超过一年的重要应付账款：
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
嘉兴金昇建筑工程有限公司 2,500,000.00 尚未结算
江苏同诚建设工程有限公司大新分公司 500,000.00 尚未结算
合计 3,000,000.00 -
18、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 298,880.00 716,483.19
合 计 298,880.00 716,483.19
账龄超过 1 年的重要合同负债：无。
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 7,837,063.60 35,367,512.69 34,332,996.39 8,871,579.90
合 计 7,837,063.60 35,367,512.69 34,332,996.39 8,871,579.90
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 7,421,730.45 33,231,828.90 32,612,381.50 8,041,177.85
2、职工福利费 635,603.12 542,640.34 92,962.78
3、社会保险费 663,826.63 663,826.63
其中：医疗保险费 557,801.44 557,801.44
工伤保险费 60,566.79 60,566.79
生育保险费 45,458.40 45,458.40
4、住房公积金 28,795.00 452,400.00 450,600.00 30,595.00
5、工会经费和职工教育经费 386,538.15 383,854.04 
