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63,547.92 706,844.27
合 计 7,837,063.60 35,367,512.69 34,332,996.39 8,871,579.90
20、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
企业所得税 482,613.21 3,600,978.94
增值税 122,655.47 1,576,749.77
房产税 304,058.41 304,058.41
印花税 221,096.55 201,090.68
城市维护建设税 12,256.51 124,772.49
教育费附加 8,754.65 89,123.20
个人所得税 95,030.92 84,346.45
城镇土地使用税 41,360.76 20,702.89
合 计 1,287,826.48 6,001,822.83
21、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 191,847,922.18 103,360,749.65
合 计 191,847,922.18 103,360,749.65
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
资金拆借 108,140,000.00 45,836,715.00
少数股东往来 27,100,000.00 27,100,000.00
预提各项费用 45,446,880.95 8,299,788.45
其他 31,161,041.23 22,124,246.20
合 计 191,847,922.18 103,360,749.65
2）账龄超过一年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
张家港保税区汇和国际贸易有限公司 108,140,000.00 股东资产拆借款
江苏新芳科技集团股份有限公司 27,100,000.00 少数股东预投资款
东方国际集团有限公司 3,630,420.00 尚未结算
合计 138,870,420.00
22、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 36,500,000.00 29,260,555.56
一年内到期的租赁负债 743,447.79 743,447.79
合 计 37,243,447.79 30,004,003.35
23、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 93,142.81
合 计 93,142.81
24、长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 200,500,000.00 215,000,000.00
长期借款应付利息 350,896.25 260,555.56
减：一年内到期的长期借款 36,500,000.00 29,260,555.56
合 计 164,350,896.25 186,000,000.00
25、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 947,619.05 947,619.05
减：未确认的融资费用 13,984.92 13,984.92
减：一年内到期的非流动负债 743,447.79 743,447.79
租赁负债净额 190,186.34 190,186.34
26、股本
本期增减（+，-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 53,850,000.00 53,850,000.00
27、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 41,090,368.87 41,090,368.87
合 计 41,090,368.87 41,090,368.87
28、专项储备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 7,041,125.32 868,448.13 801,561.12 7,108,012.33
合 计 7,041,125.32 868,448.13 801,561.12 7,108,012.33
29、盈
