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余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 26,135,749.19 26,135,749.19
合 计 26,135,749.19 26,135,749.19
30、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 32,724,362.65 18,170,439.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 32,724,362.65 18,170,439.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润 741,725.09 15,525,572.95
减：提取法定盈余公积 971,649.92
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
四、未分配利润 33,466,087.74 32,724,362.65
31、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 594,570,787.17 558,440,956.75 340,707,698.25 305,316,325.67
其他业务 844,399.47 617.75 1,845,679.25 300,185.94
合 计 595,415,186.64 558,441,574.50 342,553,377.50 305,616,511.61
32、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
税金及附加 191,276.33 1,152,174.01
合 计 191,276.33 1,152,174.01
33、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
运输费 26,090,493.69 19,643,503.17
营销费 1,212,643.30 2,044,628.75
职工薪酬 686,480.25 583,480.53
差旅费 533,411.89 366,878.81
其他 1,767,940.92 432,723.58
合 计 30,290,970.05 23,071,214.84
34、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
业务招待费 1,377,502.80 1,927,996.30
职工工资 5,920,114.72 5,384,458.79
办公费 1,037,587.13 1,077,857.68
折旧费 1,182,002.35 1,251,189.68
修理费 299,905.73 455,921.27
差旅费 311,854.25 282,911.46
车辆使用费 1,027,947.42 489,028.64
保险费 346,675.33 169,094.00
无形资产摊销及其他资产摊销 603,588.01 528,949.92
其他 1,682,566.63 614,907.80
合 计 13,789,744.37 12,182,315.54
35、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 7,348,565.88 6,778,488.23
减：利息收入 442,154.44 928,937.06
银行手续费 34,714.88 30,196.20
汇兑损益 -10,063,310.82 -9,172,039.25
合 计 -3,122,184.50 -3,292,291.88
36、其他收益
项 目 本期金额 上期金额
与企业日常经营活动相关的政府补助 10,000.00 10,575.15
合 计 10,000.00 10,575.15
37、信用减值损失（损失以“-”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 86,590.95 -183,135.42
38、资产处置收益（损失以“-”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
固定资产处置收益 323,309.23 323,309.23
