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8,000,000.00 2024-04 2025-04
公司 20,000,000.00 2024-05 2025-05
合计 108,000,000.00
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 江苏新芳科技集团股份有限公司 159,500.00 159,500.00
其他应收款 金仁声 30,000.00 203,500.00
预付款项 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 1,275,914.40 1,275,914.40
合计 1,465,414.40 1,638,914.40
（2）应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
其他应付款 张家港保税区汇和国际贸易有限公司 108,140,000.00 45,836,715.00
其他应付款 江苏新芳科技集团股份有限公司 27,100,000.00 27,100,000.00
合计 135,240,000.00 72,936,715.00
6、关联方承诺
无
九、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至 2024 年 8 月 28 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
0-6 个月（含 6 个月） 132,341,882.28 110,060,658.28
6 个月-1 年（含 1 年） 865,909.54
1-2 年（含 2 年） 1,200.00 1,200.00
合 计 132,343,082.28 110,927,767.82
（2）应收账款按种类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 132,343,082.28 100.00 240.00 0.00 132,342,842.28
其中：账龄组合 132,343,082.28 100.00 240.00 0.00 132,342,842.28
合 计 132,343,082.28 100.00 240.00 0.00 132,342,842.28
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 110,927,767.82 100.00 86,830.95 0.08 110,840,936.87
其中：账龄组合 110,927,767.82 100.00 86,830.95 0.08 110,840,936.87
合 计 110,927,767.82 100.00 86,830.95 0.08 110,840,936.87
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月（含 6 个月） 132,341,882.28
6 个月-1 年（含 1 年） 10
1-2 年（含 2 年） 1,200.00 240.00 20
合计 132,343,082.28 240.00
（3）本报告期核销的应收账款
无。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 68,757,535.54 66,337,500.00
合 计 68,757,535.54 66,337,500.00
（1）其他应收款
1）按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
0-6 个月（含 6 个月） 2,760,373.39 160,500.00
6 个月-1 年（含 1 年） 16,020,000.00
1-2 年（含 2 年） 47,550,000.00 31,530,000.00
2-3 年（含 3 年） 18,439,162.15 18,619,000.00
3 年以上 8,000.00 8,000.00
合计 68,757,535.54 66,337,500.00
2）其他应收款按款项性质分类情况
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来 65,900,000.00 65,900,000.00
押金、备用金、保证金 235,184.80 198,000.00
其他往来 2,130,188.59 159,500.00
预付费用 94,093.40 80,000.00
其他 398,068.75 0.00
合 计 
