公告编号：2024-037
证券代码：836964 证券简称：ST 华世 主办券商：首创证券
北京航天华世科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
2020年10月9日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于<北京航天华世科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，以每股人民币2.30元的价格发行43,000,000股，募集资金98,900,000.00元，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。2021年1月7日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准北京航天华世科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]3693号）。2021年2月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2021-017），根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2021）第010004号《验资报告》，公司收到本次股票定向发行所募集的资金98,900,000.00元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2021年3月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金制度的建立情况
公告编号：2024-037
2019年6月6日公司第二届董事会第五次会议、2019年6月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。2019年6月10日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2019-030）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。
（二）募集资金账户存储情况
2020 年 9 月 16 日公司第二届董事会第十三次会议、2020 年 10 月 9 日
公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司设立了募集资金专户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账户具体信息如下：
户名：北京航天华世科技股份有限公司
开户行：宁波银行北京分行
账号：77010122001218919
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
公司募集资金的用途为：补充流动资金和偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之后开始使用募集资金。
本次发行募集资金 98,900,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资
公告编号：2024-037
金的利息收入为 66,900.38 元，支付发行费用 420,000.00 元，可使用募集资金共计 98,546,900.38 元，募集资金实际使用金额为 98,520,528.31 元，结余26,372.07 元。公司已按照募集资金管理制度等相关规定和经股东大会审议的使用权限存储和使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金实际使用情况汇总表
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 98,900,000.00
加：利息收入（以前年度） 66,900.38
加：利息收入（本年年度） 0
减：发行费用 420,000.00
二、可供使用的募集资金金额 98,546,900.38
三、以前年度募集资金使用金额： 98,520,528.31
1、偿还银行贷款 40,000,000.00
2、购买原材料和加工设备 30,128,000.00
3、发放工资和缴税 21,356,332.50
4、支付委外商加工费 3,596,195.81
5、信息化系统软件升级 3,440,000.00
四、本年年度募集资金使用金额： 0.00
五、募集资金余额 26,372.07
截至2024年6月30日，本次募集资金专户余额为26,372.07元。公司募集资金使用不存在除补充公司流动资金和偿还银行贷款之外的其他用途的情形。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
公告编号：2024-037
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《北京航天华世科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《募集资金专用账户对账单》
北京航天华世科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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