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合计 402.29
注释25． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
经法院调解后的豁免债务
合计
注释26． 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -65,397.99 -70,601.91
其他应收款坏账损失 -390.00 -814.57
应收票据减值损失
合计 -65,787.99 -86,658.92
注释27． 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失
合计
注释28． 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
固定资产处置利得或损失
合计
注释29． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性
损益的金额
合同违约金
其他 598.05 13,984.51 598.05
合计 598.05 13,984.51 598.05
注释30． 所得税费用
1． 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,077.57
递延所得税费用
合计 1,077.57
2． 本期会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 95,492.98
按法定/适用税率计算的所得税费用 23,873.24
子公司适用不同税率的影响 63,748.25
调整以前期间所得税的影响 1,077.57
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失影响 16,596.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -87,771.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 -16,447.00
影响
所得税费用 1,077.57
注释31． 现金流量表项目
1． 与经营活动有关的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 460,000.00
政府补助 200,000.00
利息收入 556.43
其他往来款项 517,143.30
合计 660,556.43 517,143.30
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 608,000.00 214,569.36
银行手续费及其他费用 1,170.22 856.30
日常性费用支出 282,263.03 397,142.70
合计 891,433.25 612,568.36
注释32． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 94,415.41 2,959,852.28
项目 本期金额 上期金额
加：信用减值损失 65,787.99 86,658.92
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 211,681.35 179,434.82
使用权资产折旧
无形资产摊销 191,869.62 127,097.62
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 13,984.51
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 495.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 813.65 956.30
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -206,195.25 -1,194,871.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,139,723.80 -1,196,544.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,487,229.37 -1,242,085.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 -293,626.66 -265,517.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 285,559.82 6,746.50
减：现金的期初余额 576,606.48 39,677.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -291,046.66 -32,930.94
2． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 285,559.82 576,606.48
项目 期末余额 期初余额
其中：库存现金 420.45 420.45
可随时用于支付的银行存款 285,139.37 576,186.03
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
