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79,179.70 1.90 5,375.39
业发展有限公司
合计 9,039,894.48 - 9,039,894.48 95.96 1,096,696.83
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 61,103.93 20,608.03
合计 61,103.93 20,608.03
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 52,393.93 11,508.03
1－2 年
2－3 年 10,000.00 10,000.00
3－4 年
4－5 年 2,000.00 2,000.00
5 年以上 4,600.00 4,600.00
小计 68,993.93 28,108.03
减：坏账准备 7,890.00 7,500.00
合计 61,103.93 20,608.03
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 39,393.93 11,508.03
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 16,600.00 16,600.00
其他 13,000.00
小计 68,993.93 28,108.03
减：坏账准备 7,890.00 7,500.00
合计 61,103.93 20,608.03
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 68,993.93 100.00 7,890.00 11.44 61,103.93
其中：低风险组合 39,393.93 57.10 39,393.93
账龄组合 29,600.00 42.90 7,890.00 26.66 21,710.00
合计 68,993.93 100.00 7,890.00 11.44 61,103.93
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 28,108.03 100.00 7,500.00 26.68 20,608.03
其中：低风险组合 11,508.03 40.94 11,508.03
账龄组合 16,600.00 59.06 7,500.00 45.18 9,100.00
合计 28,108.03 100.00 7,500.00 26.68 20,608.03
4． 按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 13,000.00 390.00 3.00
1－2 年
2－3 年 10,000.00 1,500.00 15.00
3－4 年
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
4－5 年 2,000.00 1,400.00 70.00
5 年以上 4,600.00 4,600.00 100.00
合计 29,600.00 7,890.00 26.66
（2）低风险组合
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
低风险组合 39,393.93
合计 39,393.93
5． 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 7,500.00 7,500.00
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 390.00 390.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 7,890.00 7,890.00
6． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销 其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 7,500.00 390.00 7,890.00
其中：账龄组合 7,500.00 390.00 7,890.00
