-0.01 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 71,201,461.17 76,466,095.97 -6.88%
负债总计 34,357,931.91 38,667,541.18 -11.15%
归属于挂牌公司股东的净资产 37,286,706.08 37,535,141.98 -0.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.25 -0.80%
资产负债率%（母公司） 45.59% 56.37% -
资产负债率%（合并） 48.25% 50.57% -
流动比率 1.96 1.84 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,210,386.08 1,860,767.00 -34.95%
应收账款周转率 0.90 0.71 -
存货周转率 3.36 2.79 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -6.88% -5.18% -
营业收入增长率% 0.47% 8.63% -
净利润增长率% - -204.09% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 135,170.61 0.19% 1,136,124.68 1.49% -88.10%
应收票据 0 0% 0 0%
应收账款 20,362,840.63 28.60% 27,836,649.88 36.40% -26.85%
预付款项 21,580,574.88 30.31% 17,489,441.50 22.87% 23.39%
其他应收款 11,029,053.25 15.49% 10,774,325.45 14.09% 2.36%
存货 6,924,562.78 9.73% 6,836,067.20 8.94% 1.29%
固定资产 2,242,047.85 3.15% 3,158,142.55 4.13% -29.01%
长期股权投资 6,568,018.96 9.22% 6,777,958.35 8.86% -3.10%
短期借款 0.00 0% 1,500,000.00 1.96% -100.00%
长期借款 3,500,000.00 4.92% 3,500,000.00 4.58% 0%
应付账款 10,269,508.75 14.42% 24,353,305.72 31.85% -57.83%
一年内到期的非流动负债 500,000.00 0.70% 1,103,121.18 1.44% -54.67%
合同负债 16,551,185.54 23.25% 4,331,999.88 5.67% 282.07%
其他应付款 2,155,663.36 3.03% 3,269,309.08 4.28% -34.06%
项目重大变动原因
1、货币资金：公司货币资金期末较上期末减少88.10%，主要原因是报告期内偿付银行借款导致现金净 额流出。
2、应收账款：公司应收账款账面价值期末较上期末减少 26.85%，主要原因是报告期内公司应收回款 较好，应收余额规模有所减少。
3、预付款项：公司预付账款期末较上期末增加 23.39%，主要原因是报告期末公司为完成订单交付相 应对外增加了采购预付款。
4、固定资产：公司固定资产期末较上期末减少 29.01%，主要原因是报告期内计提折旧所致。
5、短期借款：公司短期借款期末较上期末减少 100.00%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致。 6、应付账款：公司应付账款较上期末减少 57.83%，主要原因是报告期内公司向供应商支付采购款。 7、一年内到期的非流动负债: 公司一年内到期的非流动负债较上期末减少54.67%，主要原因是报告期 内公司偿还到期银行借款所致。
8、合同负债：公司合同负债较上期末增加282.07%，主要原因是报告期内公司取得订单增加，预收了 客户的合同款。
9、其他应付款：公司其他应付款较上期末减少34.06%，系公司偿付了往来款项。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业 变动比
金额 入的比 金额 收入的 例%
重% 比重%
营业收入 23,433,915.10 - 23,324,595.01 - 0.47%
营业成本 23,124,402.36 98.68% 23,008,360.94 98.64% 0.50%
毛利率 1.32% - 1.36% - -
销售费用 120,361.30 0.51% 184,110.19 0.79% -34.63%
管理费用 455,049.14 1.94% 564,706.54 2.42% -19.42%
财务费用 112,328.86 0.48% 261,175.45 1.12% -56.99%
投资收益 -209,939.39 -0.90% -15,880.21 -0.07% -
信用减值损失 -401,224.06 -1.71% -2,052.79 -0.01% -
净利润 -955,025.53 -4.08% -425,773.25 -1.83% -
经营活动产生的现金流量净额 1,210,386.08 - 1,860,767.00 - -34.95%
投资活动产生的现金流量净额 0 - -233,791.19 - -100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,211,340.15 - -1,599,250.69 - 38.27%
项目重大变动原因
1、本期营业收入、营业成本、毛利率较上年同期基本持平，主要是2024年广告媒体市场竞争激烈， 公司采取了低价获取订单，导致公司毛利率较低。
2、销售费用本期较上年同期下降34.63%，主要是本期销售人员人数较上年同期减少。
3、管理费用本期较上年同期减少19.42%，主要是本期公司中介服务等日常管理费用支出减少所致。 4、财务费用本期较上年同期减少56.99%，主要是本期偿付了部分银行借款，利息支出减少。
5、信用减值损失本期较上年同期有所增加，主要是本期其他应收款余额账龄增加导致所计提的信用 减值损失金额增加。
6、净利润本期较上年同期亏损扩大。主要是本期销售毛利率偏低以及信用减值损失计提金额较大， 导致本期亏损扩大。
7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少，主要是本期公司支付其他与经营 活动有关的现金增加所致。
8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要是本期归还到期银行借款。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类 主要 注册
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