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比例（%）
商会圈（上海）信息技术有限往来款 1,642,543.00 3-4 年 82.43% 1,642,543.0
公司
上海或京商业管理有限公 押金 33,895.2 3-4 年 1.70% 33,895.2
司
上海新长征（集团）有限 押金 1 年内 1.05% 1,043.90
公司 20,878.00
北京空间变换科技有限公司 押金 4,500,00 2-3 年 0.00% 2,250.00
北京空间变换科技有限公司 押金 4,000.00 3-4 年 0.00% 4,000.00
上海新曹杨集团物业管理有限押金 5,000,00 1 年内 0.00% 250.00
公司
合计 —— 1,697,316.20 —— 85.18%1,683,982.10
（五）存货
1、存货分类
项目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 20,935,784.01 20,935,784.01 -
合计 20,935,784.01 20,935,784.01 -
1. 续
项目 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 20,935,784.01 20,935,784.01 -
合计 20,935,784.01 20,935,784.01 -
2、存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 上年年末余额 计提 其他 转回或转 其他 期末余额
销
库存商品 20,935,784.01 20,935,784.01
合计 20,935,784.01 20,935,784.01
（六）其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 905,264.54 905,264.54
出口退税 4,447,743.17 4,447,743.17
合计 5,353,007.71 5,353,007.7
（七）长期股权投资
1、长期股权投资明细情况
本期增减变动
其
权益 他
追 减 法下 综 宣告发
被投资单位 上年年末余额 加 少 确认 合 其他权 放现金 其 期末余额 减值准备期末余额 期末账面
投 投 的投 收 益变动 股利或 他 价值
资 资 资损 益 利润
益 调
整
一、联营企业
上海分东西网络科技有限 8,959,223.44 8,959,223.44 8,959,223.44 0.00
公司
上海互成互就投资管理合 7,897,992.55 7,897,992.55 7,897,992.55 0.00
伙企业（有限合伙）
上海酷型网络科技有限公 703,027.43 703,027.43 703,027.43 0.00
司
上海至卿网络科技有限公 3,502,240.40 3,502,240.40 3,502,240.40 0.00
司
上海品得国际贸易有限公 7,940,061.94 7,940,061.94 7,940,061.94 0.00
司
上海劲尔进出口有限公司 8,390,947.10 8,390,947.10 8,390,947.10 0.00
合计 37,393,492.86 37,393,492.86 37,393,492.86 0.00
（八）固定资产
1、总表情况
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 23,679.75 23,679.75
合计 23,679.75 23,679.75
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 办公设备 电子设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.上年年末余额 491,272.30 347,342.28 838,614.58
2.本期增加金额
(1)购置
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 491,272.30 347,342.28 838,614.58
二、累计折旧
1.上年年末余额 484,373.49 330,561.34 814,934.83
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 484,373.49 330,561.34 814,934.83
三、减值准备
1.上年年末余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,898.81 16,780.94 23,679.75
2.上年年末账面价值 6,898.81 16780.94 23,679.75
（九）无形资产
1、无形资产情况
项目 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 2,635,847.20 1,885,130.82 4,520,978.02
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,635,847.20 1,885,130.82 4,520,978.02
二、累计摊销
1.上年年末余额 2,430,063.44 778,886.54 3,208,949.98
2.本期增加金额 131,792.34 93,506.52 225,298.86
（1）计提 131,792.34 93,506.52 225,298.86
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,561,855.78 
