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872,393.06 3,434,248.84
三、减值准备
1.上年年末余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 73,991.42 1,012,737.76 1,086,729.18
2.上年年末账面价值 205,783.76 1,106,244.28 1,312,028.04
（十）递延所得税资产
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
信用减值准备 3,459,626.15 864,906.54 2,639,549.98 659,887.5
资产减值准备 55,115,707.88 13,778,926.97 55,115,707.88 13,778,926.97
可抵扣亏损 3,428.40 857.10 3,428.40 857.10
合计 58,578,762.43 14,644,690.61 57,758,686.26 14,439,671.57
2、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 3,380,359.50 3,380,359.50
合计 3,380,359.50 3,380,359.50
（十一）短期借款
项目 期末余额 上年年末余额
信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
（十二）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
货款 283,069.36 283,069.36
服务费 00 1,200.00
合计 283,069.36 284,269.36
2、账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
屏边县金源电子科技有限公司 282,869.36 根据付款期及资金情况正常付款
合计 282,869.36 ——
（十三）合同负债
1、合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
服务费 1,091.05 2,000.00
货款
合计 1,091.05 2,000.00
2、账龄超过 1 年的重要合同负债
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
合计
（十四）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 355,954.66 162,915.47 136,356.65 382,513.48
二、离职后福利-设定提存计划 43,032.01 25,592.64 14,779.45 53,845.20
合计 398,986.67 188,508.11 151,136.10 436,358.68
2、短期薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
一、工资、奖金、津贴和补贴 309,403.83 142,846.61 127,102.14 325,148.30
二、职工福利费 - - - -
三、社会保险费 27,192.83 16,096.86 9,254.51 34,035.18
其中：医疗保险费 26,534.92 15,701.34 9,071.24 33,165.02
工伤保险费 657.91 395.52 183.27 870.16
生育保险费 -
四、住房公积金 19,358.00 3,972.00 0.00 23,330.00
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 355,954.66 162,915.47 136,356.65 382,513.48
3、设定提存计划列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
1.基本养老保险 41,712.25 24,800.88 14,319.14 52,193.99
2.失业保险费 1,319.76 791.76 460.31 1,651.21
合计 43,032.01 25,592.64 14,779.45 53,845.20
（十五）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 15,270.93 20,011.51
城市维护建设税 52.11 170.63
教育费附加 102.26
地方教育费附加 68.17
个人所得税 8,444.02 13,374.64
企业所得税 542.26
合计 23,767.06 34,269.47
（十六）其他应付款
1、总表情况
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,541,140.62 1,297,262.13
合计 1,541,140.62 1,297,262.13
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
往来款 1,381,448.46 1,180,418.39
押金 50,000.00 50,000.00
未结算费用 109,692.16 66,843.74
合计 1,541,140.62 1,297,262.13
（十七）股本
本次变动增减（+、—）
项目 上年年末余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股 份 43,889,980.00 43,889,980.
