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总数
（十八）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 17,383,568.12 17,383,568.12
（十九）其他综合收益
本期发生金额
上年末 年初 减：前期计 减： 税后 期末
项目 本期所 入其他综合 所得 税后归属 归属
余额 余额 得税前 收益当期转 税费 于母公司 于少 余额
发生额 入损益（或 用 数股
留存收益） 东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益 -726,962.63 -726,962.63 542.23 -726420.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额 -726,962.63 -726,962.63 542.23 -726420.40
其他综合收益合计 -726,962.63 -726,962.63 542.23 -726420.40
（二十）盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,099,566.97 1,099,566.97
（二十一）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -38,562,911.42 -19,527,095.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -38,562,911.42 -19,527,095.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,027,682.82 -19,035,815.76
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 -39,590,594.24 -38,562,911.42
（二十二）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 346,122.20 37,811.06 568,720.02 225,521.23
合计 346,122.20 37,811.06 568,720.02 225,521.23
（二十三）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 188.54 394.22
教育费附加 0 64.69
地方教育费附加 0 43.12
合计 188.54 502.03
（二十四）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 65,567.15 104,831.63
差旅费 1,572.92 49,514.54
业务招待费 0.00 0.00
办公费 3,370.20 0.00
销售服务费 2,225.47 760.62
包装费 318.82 0.00
合计 73,054.56 155,106.79
（二十五）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 122,940.96 132,752.21
差旅费 1,720.43
业务招待费 1,355.64
中介服务费 126,415.09 30,188.68
咨询费 4,933.96 131,809.03
租赁费 69,593.33
折旧费
物业费 13,429.24
办公费 11,255.93 15,331.85
交通费 7,286.90
摊销 225,298.86 226,798.86
装修费 17,308.80
其他 11,950.31
合计 575,587.80 574,782.28
（二十六）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 59,475.00 53,925.00
减：利息收入 14.16 171.81
汇兑损益
手续费支出及其他 13,983.56 15,924.92
合计 73,444.40 69,678.11
（二十七）其他收益
项目 
