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本期发生额 上期发生额
进项税加计抵减 1843.20
代扣个人所得税手续费返还 3,428.80 2,240.25
合计 3,428.80 4,083.45
（二十八）信用减值损失
项目 本期发生额 上年同期发生额
坏账损失 -820,076.30 -498,462.60
合计 -820,076.30 -498,462.60
（二十九）资产处置收益
项目 本期发生额 上年同期发生额
固定资产处置收益 0.00 -2,092.70
合计 0.00 -2,092.70
（三十）营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
无法支付的应付账款
应付未付 0.00 10.00
合计 0.00 10.00
（三十一）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
滞纳金 2,090.85 14,853.48
无法收回的其他应收款
其他 20,000.00
合计 2,090.85 34,853.48
（三十二）所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
递延所得税费用 -205,019.07 -68,730.65
合计 -205,019.07 -68,730.65
(三十三）现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
存款利息收入 14.16 171.81
政府补助 0.00 0.00
其他 3,428.80 0.00
收到经营性往来款 2,792,561.08 749,257.67
合计 2,796,004.04 749,429.48
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
经营租赁支出 83,022.57 74,317.00
费用性支出 151,812.82 248,197.57
手续费支出 13,983.56 15,924.92
其他 2,090.85 65,676.02
支付经营性往来款 2,589,514.30 544,347.66
合计 2,840,424.10 948,463.17
(三十四）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金
流量
净利润 -1,027,683.44 -919,455.10
加：资产减值准备 0.00 0.00
信用减值损失 820,076.30 498,462.60
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性 0.00 0.00
生物资产折旧、投资性房地产折旧
使用权资产折旧 0.00 0.00
无形资产摊销 225,298.86 226,798.86
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 2,092.70
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 0.00 0.00
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 0.00 0.00
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 59,475.00 69,678.11
投资损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号 -205,019.07 -68,730.65
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 0.00 0.00
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 0.00 102,103.14
经营性应收项目的减少（增加以“－” -80,377.32 1,381,724.46
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” 269,181.40 -1,462,357.45
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 60,951.73 -152,374.53
2．不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 2,500.46 69,197.35
减：现金的期初余额 1,023.73 282,996.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,476.73 -213,799.53
(1)现金及现金等价物净变动情况：
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 上年同期
一、现金 2,500.46 69,197.35
其中：库存现金 
