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30 2023.12.31
其他非流动资产 469,000.00 469,000.00
减：减值准备
小计 469,000.00 469,000.00
减：一年内到期的其他非流动资产
合 计 469,000.00 469,000.00
12、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 2024.6.30 2023.12.31
货款 1,052,116.60 652,866.60
合 计 1,052,116.60 652,866.60
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：无
13、合同负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
合同负债 127,577.59 574,000.51
减：列示于其他非流动负债的部分
合 计 127,577.59 574,000.51
（1）分类
项 目 2024.6.30 2023.12.31
预收项目款 127,577.59 574,000.51
合 计 127,577.59 574,000.51
14、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 183,099.44 1,150,462.27 1,143,866.45 189,695.26
二、离职后福利-设
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其
他福利
合 计 183,099.44 1,150,462.27 1,143,866.45 189,695.26
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津
144,359.62 970,542.08 960,804.19 154,097.51
贴和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费 9,963.00 56,173.60 56,441.00 9,695.60
其中：医疗保险费 8,966.70 50,556.24 50,796.90 8,726.04
工伤保险费 199.25 1,123.40 1,128.75 193.90
生育保险费 797.05 4,493.96 4,515.35 775.66
4、住房公积金 11,750.00 11,750.00
5、工会经费和职工
12,337.87 19,310.15 21,743.61 9,904.41
教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计
划
合 计 166,660.49 1,057,775.83 1,050,738.80 173,697.52
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 15,940.80 89,877.76 90,305.60 15,512.96
2、失业保险费 498.15 2,808.68 2,822.05 484.78
3、企业年金缴费
合 计 16,438.95 92,686.44 93,127.65 15,997.74
15、 应交税费
税 项 2024.6.30 2023.12.31
增值税
企业所得税
个人所得税 7,791.53 11,040.40
城市维护建设税
教育附加
地方教育附加
其他
合 计 7,791.53 11,040.40
16、 其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 2,477,707.18 3,502,049.72
合 计 2,477,707.18 3,502,049.72
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
保证金
往来款 2,477,707.18 3,502,049.72
合 计 2,477,707.18 3,502,049.72
②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无
17、 其他流动负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待转销项税额 550,832.32 621,276.94
合 计 550,832.32 621,276.94
18、股本
本期增减
项 目 2023.12.31 发行 公积金转 2024.6.30
送股 其他 小计
新股 股
股份 10,000,000.00 10,000,000.00
总数
19、资本公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 270,000.00 270,000.00
其他资本公积 660,900.00 660,900.00
合 计 930,900.00 930,900.00
20、盈余公积
项 目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 322,397.07 322,397.07
任意盈余公积
合 计 322,397.07 322,397.07
21、未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -361,156.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -361,156.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润 548,068.16
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 186,911.79
22、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2024 年半年度 2023 年半年度
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,152,873.73 498,971.27 3,075,207.21 344,332.39
其他业务
合 计 3,152,873.73 498,971.27 3,075,207.21 344,332.39
23、税金及附加
项 目 2024 年半年度 2023 年半年度
城市维护建设税 537.23 
