查看PDF原文
期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额 531,193.73 --- 795,126.58 1,326,320.31
期初余额在本期 --- --- --- ---
—转入第二阶段 --- --- --- ---
—转入第三阶段 --- --- --- ---
—转回第二阶段 --- --- --- ---
—转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 28,738.84 --- --- 28,738.84
本期转回 --- --- --- ---
本期转销 --- --- --- ---
本期核销 --- --- --- ---
其他变动 --- --- --- ---
期末余额 559,932.57 --- 795,126.58 1,355,059.15
7．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额
期末余额
的比例(%)
广东海智盛科技有限公司 关联方往来
款 4,600,000.00 1-3 年 32.80 ---
佛山市凌空广告策划有限公司 其他 500,000.005 年以上 16.44 500,000.00
佛山市南海区南海实验学校 保证金 359,990.65 1-2 年 8.53 35,999.07
东莞市长安忠强五金机电建材经
营部 其他 295,126.585 年以上 2.91 295,126.58
成都市赛诺智盛科技有限公司 关联方往来
款 200,000.00 1 年内 2.66 ---
合计 5,955,117.23 63.34 831,125.65
注释 3.长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 415,000.00 --- 415,000.00 255,000.00 --- 255,000.00
对联营、合营企业投资 --- --- --- --- --- ---
合计 415,000.00 --- 415,000.00 255,000.00 --- 255,000.00
1.对子公司投资
本期计提减 减值准备期
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
值准备 末余额
广东海智盛科
技有限公司 255,000.00 255,000.00 --- --- 255,000.00 --- ---
成都市赛诺智
盛科技有限公 160,000.00 --- 160,000.00 --- 160,000.00 --- ---
司
合计 415,000.00 255,000.00 160,000.00 --- 415,000.00 --- ---
注释 4.营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 23,864,981.37 19,478,331.97 103,678,138.83 86,433,766.74
其他业务 --- --- --- ---
合计 23,864,981.37 19,478,331.97 103,678,138.83 86,433,766.74
注释 5.投资收益
项目 本期金额 上期金额
银行理财产品利息 49,087.66 93,080.03
合计 49,087.66 93,080.03
十五、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 ---
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 6,000.00
响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 49,087.66
融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益 ---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 ---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 ---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 ---
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 ---
非货币性资产交换损益 ---
债务重组损益 ---
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 ---
项目 金额 说明
工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 ---
响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 ---
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 ---
公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 ---
产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益 ---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 ---
受托经营取得的托管费收入 ---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,304.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,771.60
减：所得税影响额 6,097.08
少数股东权益影响额（税后） 
