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体中的权益
未纳入合并财务报表 公司持有份额的 报表列报 在结构化主体中权益
范围的结构化主体名 成立日期 账面价值 项目 的最大损失敞口
称
北京久银湘商定增投 2016.03.09 6,067,792.35 交易性金 6,067,792.35
资基金 融资产
久银 1 号私募证券投 2020.04.02 980,400.00 交易性金 980,400.00
资基金 融资产
久银定增 4 号私募证 2021.3.23 408,048.53 交易性金 408,048.53
券投资基金 融资产
久银定增 6 号私募证 2021.9.13 2,974,794.43 交易性金 2,974,794.43
券投资基金 融资产
久银定增 7 号私募证 2021.9.13 954,000.00 交易性金 954,000.00
券投资基金 融资产
久银定增 9 号私募证 2021.12.08 1,022,136.42 交易性金 1,022,136.42
券投资基金 融资产
久银股票稳泰 2 号私 2021.08.20 540,000.00 交易性金 540,000.00
募证券投资基金 融资产
久银金沙 28 号证券 2016.03.09 1,010,196.72 交易性金 1,010,196.72
投资基金 融资产
久银新三板医疗精选 2020.08.14 1,246,332.42 交易性金 1,246,332.42
1 号 融资产
久银鑫增 1 号私募证 2022.07.29 9,468.37 交易性金 9,468.37
券投资基金 融资产
未纳入合并财务报表 公司持有份额的 报表列报 在结构化主体中权益
范围的结构化主体名 成立日期 账面价值 项目 的最大损失敞口
称
久银久利 1 号私募证 2022.05.06 6,162,157.03 交易性金 6,162,157.03
券投资基金 融资产
合计 21,375,326.27 21,375,326.27
七、 政府补助
(一) 计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额
稳岗补贴 62,610.90
代扣个人所得税手续费 13,169.27 7,132.40
合计 13,169.27 69743.30
八、 公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允 第三层次公允价
合计
量 价值计量 值计量
一、持续的公允价值计
量
（一）交易性金融资产 37,915,406.27 37,915,406.27
（二）其他非流动金融 92,851,527.58 92,851,527.58
资产
持续以公允价值计量 37,915,406.27 92,851,527.58 130,766,933.85
的资产总额
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
项目 期末公允价值 估值技术 重要参数
定性信息 定量信息
权益工具投资 56,667,979.36 上市公司比较 1.88-8.04
市场乘数法
法
权益工具投资 36,183,548.22 按持股比例计
净资产法
算享有被投资
项目 期末公允价值 估值技术 重要参数
定性信息 定量信息
单位账面净资
产金额
九、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司最终控制方是：李安民
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
李斌 持股比例未超过 5%股东、董事
张孟荣 持股比例未超过 5%股东、董事
湖北永隆置业投资有限公司 持股比例超过 5%的股东
北京汉聚投资管理有限公司 持股比例超过 5%的股东
广东富升投资管理有限公司 持股比例超过 5%的股东
特华投资控股有限公司 持股比例超过 5%的股东
深圳市安信茂投资咨询有限公司 持股比例超过 5%的股东
梅州市久富客家股权投资中心（有限合 持股比例超过 5%的股东、管理的基金
伙）
广州华寓商务管理有限公司 持股比例超过 5%的股东
李安民 董事长
古佳宇 董事
黄亮 董事
杜玉忠 董事
彭建华 董事
张能勇 董事
甘德勇 董事
吴克平 监事
吴丽桃 监事
胡广生 职工监事
夏雪姣 高级管理人员
苏春华 高级管理人员
林开涛 高级管理人员
北京宁瑞医疗科技有限公司 本公司参股的公司
武汉民馨妇科医院有限责任公司 公司所管理的基金北京久屹投资中心（有限合伙）的参股公司
珠海瑞丰投资有限公司 李安民参股的公司
本公司经营管理的基金 管理的基金
(五) 关联交易情况
1. 为基金提供管理服务收取管理费、投资顾问费、业绩报酬和取得的投资收益
获批的交易额度 是 否 超 过
项目 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
交易额度
基金管理费 基金管理费 9,638,846.09 100,000,000.00 否 8,360,808.79
业绩报酬 基金管理费 100,000,000.00 否 744,635.86
合计 9,638,846.09 9,105,444.65
2. 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 
