查看PDF原文
2,425,942.29
合计 5,175,942.29 5,175,942.29
4. 本期实际核销的应收账款情况
无
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账
款和合同 应收账款坏账
合 同 资 产 期 应收账款和合同 资产期末 准备和合同资
单位名称 应收账款期末余额
末余额 资产期末余额 余额合计 产减值准备期
数的比例 末余额
（%）
梅州久安养老产 1,013,007.
业投资合伙企业 12,465,575.55 12,465,575.55 44.82 11
（有限合伙）
台州久安股权投
资合伙企业（有 7,136,712.33 7,136,712.33 25.66
限合伙）
湖南省中杰科技 2,750,000.
发展股份有限公 2,750,000.00 2,750,000.00 9.89 00
司
东莞市久富股权
投资企业（有限 2,333,333.33 2,333,333.33 8.39
合伙）
北京极星涌慧股
权投资中心（有 1,474,113.08 1,474,113.08 5.30
限合伙）
26,159,734.29 26,159,734.29 94.05 3,763,007.
合计 11
(二) 其他应收款
【编报及披露要求：分类列示其他应收款期初余额、 期末余额。】
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 58,716,471.37 73,475,017.75
合计 58,716,471.37 73,475,017.75
1. 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 55,680,055.57 71,993,022.46
押金、保证金 536,522.94
536,522.94
其他 3,060,472.16 1,506,051.65
合计 59,277,050.67 74,035,597.05
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 11,113,517.28 14,121,136.94
1 至 2 年 1,756,354.34 5,959,292.03
2 至 3 年 43,722,108.40 52,815,282.45
3 至 4 年 1,309,834.48 366,758.87
4 至 5 年 775,363.21 23,900.00
5 年以上 599,872.96 749,226.76
小计 59,277,050.67 74,035,597.05
减：坏账准备 560,579.30 560,579.30
合计 58,716,471.37 73,475,017.75
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计 提 比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
按单项计提坏账准备 223,355.14 0.38 223,355.14 100
按组合计提坏账准备 59,053,695.53 99.62 337,224.16 0.57 58,716,471.37
其中：预期信用损失组合 59,053,695.53 99.62 337,224.16 0.57 58,716,471.37
合计 59,277,050.67 100 560,579.30 0.95 58,716,471.37
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别 计 提
账面价值
金额 比例（%） 金额 比 例
（%）
按单项计提坏账准备 223,355.14 0.30 223,355.14 100.0
0
按组合计提坏账准备 73,812,241.91 99.70 337,224.16 0.46 73,475,017.75
其中：预期信用损失组合 73,812,241.91 99.70 337,224.16 0.46 73,475,017.75
合计 74,035,597.05 100.00 560,579.30 0.76 73,475,017.75
①按单项计提坏账准备共一项，相关信息如下：
a.按单项计提坏账准备
上年年末余额 期末余额
名称 计 提 比 计 提 理
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
例（%） 由
湖南省中杰科技发展 33,535.14 33,535.14 33,535.14 33,535.14 100.00 预 计 无
上年年末余额 期末余额
名称 计 提 比 计 提 理
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
例（%） 由
股份有限公司 
