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法收回
北京裕源大通科技有 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 预 计 无
限公司 法收回
常京伟 29,820.00 29,820.00 29,820.00 29,820.00 100.00 预 计 无
法收回
宋彩丽 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 预 计 无
法收回
合计 223,355.14 223,355.14 223,355.14 223,355.14
②按组合计提坏账准备共三项，相关信息如下：
a.按组合计提坏账准备：预期信用损失组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 10,144,865.67 337,224.16 3.32
关联方组合 47,402,778.21
押金、保证金 536,522.94
无风险组合 1,506,051.65
合计 59,053,695.53 337,224.16 0.57
③按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日 337,224.16 223,355.14 560,579.30
余额
2024 年 1 月 1 日
余额在本期
——转入第二阶
段
——转入第三阶
段
——转回第二阶
段
——转回第一阶
段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 06 月 30 337,224.16 223,355.14 560,579.30
日余额
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 转 销 或 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
核销
单项计提 223,355.14 223,355.14
账龄组合 337,224.16 337,224.16
合计 560,579.30 560,579.30
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
无
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
坏账准
款期末余额
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 备期末
合计数的比
余额
例(%)
西藏久银医疗科 合并范围内 40,002,997.61 3-4 年 67.48
技有限公司 关联方
广东久科私募股 合并范围内
权投资基金管理 关联方 5,178,294.16 2-3 年 8.74
有限公司
宁波梅山保税港
区久福股权投资 合并范围内 1,183,494.34 2-3 年 2.00
合伙企业（有限合 关联方
伙）
北京久银医院管 合并范围内 459,400.00 3-4 年 0.78
理有限公司 关联方
西藏久银企业咨 合并范围内 147,130.04 1-2 年 0.25
询管理有限公司 关联方
合计 46,971,316.15 79.24
(三) 长期股权投资
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 231,875,060.00 231,875,060.00 231,875,060.00 231,875,060.00
对联营、合营企业投 1,214,889.18 1,214,889.18 1,214,889.18 1,214,889.18
资
合计 233,089,949.18 1,214,889.18 231,875,060.00 233,089,949.18 1,214,889.18 231,875,060.00
1. 对子公司投资
上年年末余额 减值准备期 本期增减变动 期末余额（账 减 值 准 备
被投资单位 （账面价值） 初余额 追加投资 减少投资 计提减值准 其他 面价值） 期末余额
备
南京市久科投资管理有限公司 1,775,060.00 1,775,060.00
深圳市前海久银投资基金管理 100,000,000.00 100,000,000.
有限公司 00
广东久科私募股权投资基金管 100,000,000.00 100,000,000.
理有限公司 00
北京久银医院管理有限公司 100,000.00 100,000.00
西藏久银企业咨询管理有限公 30,000,000.00 30,000,000.0
司 0
合计 231,875,060.00 231,875,060.
