项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
待转销项税额 76,874.57 72,744.92
已背书尚未终止确认的承兑汇票 25,480,409.18 30,440,154.32
已背书尚未终止确认的应收账款数字 62,363,122.92 69,166,586.11
债权凭证
合计 87,920,406.67 99,679,485.35
29. 长期借款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年利率区间
抵押并保证借款 52,650,819.27 51,078,969.27 3.50%
长期借款利息 65,835.42
小计 52,650,819.27 51,144,804.69
减：一年内到期的长期借款 65,835.42
合计 52,650,819.27 51,078,969.27
说明：期末抵押并保证借款 52,650,819.27 元，系本公司以自有房产和土地使用权作为
抵押担保，同时由关联方提供担保，关联担保情况参见本附注十二、4（3）。
30. 租赁负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 1,413,000.00 1,884,000.00
减：未确认融资费用 97,263.54 175,217.57
小计 1,315,736.46 1,708,782.43
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
减：一年内到期的租赁负债 428,447.20 402,267.60
合计 887,289.26 1,306,514.83
31. 递延收益
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 形成原因
31 日 30 日
政府补助 772,658.33 421,450.00 351,208.33 与资产相关
房租收入 1,623,750.89 1,623,750.89 与资产相关
合计 772,658.33 1,623,750.89 421,450.00 1,974,959.22
32. 股本
2023 年 本次增减变动（+、一） 2024 年
项 目 12 月 31 日 发行 送 公积金 回购 小计 6 月 30 日
新股 股 转股
股份总数 23,066,468.00 -666,367.00 -666,367.00 22,400,101.00
说明：根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会决议及
修改后公司章程的规定，公司按照全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司相关规定于 2024 年 2 月 26 日注销回购专用证券账户中已回购的公司股份
666,367 股，减少股本 666,367.00 元，减少资本公积（股本溢价）11,863,553.82 元，相
应减少库存股 12,529,920.82 元。
33. 资本公积
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
股本溢价 88,285,051.95 15,119,725.32 73,165,326.63
其他资本公积 5,423,008.85 5,423,008.85
合计 93,708,060.80 15,119,725.32 78,588,335.48
说明：公司注销已回购股份，减少资本公积-股本溢价 11,863,553.82 元；公司收购佛山
常胜少数股东 20%的股权减少 3,256,171.50。
34. 库存股
项 目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
库存股 12,529,920.82 12,529,920.82
说明：（1）根据本公司第三届董事会第十一次会议以及 2023 年第四次临时股东大会审
议通过的《关于公司<回购股份方案>的议案》，本公司以不超过 22 元/股的价格进行回购，
回购资金总额不超过 2,200 万元，回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 1,000,000 股，
占公司总股本比例为 2.17%-4.34%，本次回购的股份拟全部予以注销并减少注册资本，资金 来源为公司自有资金。回购股份期限为自回购方案经公司股东大会审议通过之日起不超过
2 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回购公司股份 666,367 股，已累计使用资金
总额人民币 12,529,920.82 元，计入库存股。
（2）库存股减少 12,529,920.82 元，系公司注销已回购股份。
35. 其他综合收益
本期发生金额
2023 年 减：前期 减：前期 2024 年
项 目 12 月 31 日 本期所得税 计入其他 计入其他 减：所 税后归属 税后归 6 月 30 日
前发生额 综合收益 综合收益 得税费 于母公司 属于少
当期转入 当期转入 用 数股东
损益 留存收益
将重分类进
损益的其他 382,197.64 53,665.38 53,665.38 435,863.02
综合收益
其中：外币
财务报表折 382,197.64 53,665.38 53,665.38 435,863.02
算差额
36. 盈余公积
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积 12,200,000.00 12,200,000.00
37. 未分配利润
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度
调整前上期末未分配利润 133,662,192.55 129,263,272.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后期初未分配利润 133,662,192.55 129,263,272.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,083,421.92 4,398,919.70
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 145,745,614.47 133,662,192.55
38. 营业收入及营业成本
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 243,406,791.65 196,473,031.12 226,616,214.28 188,584,751.03
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
其他业务 1,481,077.05 574,800.30 
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