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其他应收款 36,913,466.46 36,912,562.29
合计 36,913,466.46 46,912,562.29
（2）应收股利
被投资单位 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
江苏常胜电器（淮安）有限公司 10,000,000.00
（3）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 814,575.96 1,146,472.29
1 至 2 年 2,522,500.00 4,781,250.00
2 至 3 年 3,092,700.00 8,891,700.00
3 年以上 31,396,414.12 23,085,414.12
小计 37,826,190.08 37,904,836.41
减：坏账准备 912,723.62 992,274.12
合计 36,913,466.46 36,912,562.29
②按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
保证金 795,314.12 1,474,364.12
合并范围内关联方往来 36,446,200.00 36,046,200.00
代扣社保及公积金 141,210.96 158,973.09
往来款 443,465.00 225,299.20
小计 37,826,190.08 37,904,836.41
减：坏账准备 912,723.62 992,274.12
合计 36,913,466.46 36,912,562.29
③按坏账计提方法分类披露
A.截至 2024 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 37,826,190.08 912,723.62 36,913,466.46
2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按组合计提坏账准备 37,826,190.08 2.41 912,723.62 36,913,466.46
1.组合 1：应收备用金及职员借 228,385.96 228,385.96
支
2.组合 2：应收合并范围内关联 36,446,200.00 36,446,200.00
方往来
3.组合 3：应收其他款项 1,151,604.12 79.26 912,723.62 238,880.50
合计 37,826,190.08 2.41 912,723.62 36,913,466.46
2024 年 6 月 30 日，公司无划分为第二阶段及第三阶段的其他应收款；
B.截至 2023 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：
阶 段 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 37,904,836.41 992,274.12 36,912,562.29
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类 别 账面余额 计提比例 坏账准备 账面价值
（%）
按组合计提坏账准备 37,904,836.41 2.62 992,274.12 36,912,562.29
1.组合 1：应收备用金及职员借 158,973.09 158,973.09
支
2.组合 2：应收合并范围内关联 36,046,200.00 36,046,200.00
方往来
3.组合 3：应收其他款项 1,699,663.32 58.38 992,274.12 707,389.20
合计 37,904,836.41 2.62 992,274.12 36,912,562.29
2023 年 12 月 31 日，公司无划分为第二阶段及第三阶段的其他应收款；
本期坏账准备计提金额的依据：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。
④坏账准备的变动情况
类 别 2023 年 本期变动金额 2024 年
12 月 31 日 计提 收回或转回 转销或核销 6 月 30 日
其他应收款 992,274.12 -79,550.50 912,723.62
坏账准备
⑤本期无实际核销的其他应收款
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2024 年 6 月 占其他应收款
单位名称 款项的性质 30 日余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
1 年以内：
400,000.00；
技研电气（常 合并范围内 1-2 年：
州）有限公司 往来款 2,452,500.00； 96.35
36,046,200.00 2-3 年：
3,080,700.00；
3 年以上：
30,513,000.00
广东滤中滤饮水
产业集团有限公 往来款 200,000.00 3 年以上 0.53 200,000.00
司
湖州南洋电机有 往来款 150,000.00 3 年以上 0.40 150,000.00
限公司
2024 年 6 月 占其他应收款
单位名称 款项的性质 30 日余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例(%)
珠海凯邦电机制 往来款 125,785.12 3 年以上 0.33 125,785.12
造有限公司
新界泵业集团股 往来款 120,000.00 3 年以上 0.32 120,000.00
份有限公司
合计 36,641,985.12 97.93 595,785.12
3. 长期股权投资
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
对子公司投资 35,993,732.11 35,993,732
