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账面价值
金额 比例 金额 计提比 金额
(%) 例(%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款 100,977,586.73 99.85 15,322,140.60 15.17 85,655,446.13
其中：①账龄组合 100,977,586.73 99.85 15,322,140.60 15.17 85,655,446.13
②应收关联方组合
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款 150,000.00 0.15 150,000.00 100.00
合计 100.0
101,127,586.73 0 15,472,140.60 15.30 85,655,446.13
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比 金额
例(%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计 97,117,088.31 99.85 11,396,146.32 11.73 85,720,941.99
提坏账准备的应收账款
其中：①账龄组合 97,117,088.31 99.85 11,396,146.32 11.73 85,720,941.99
②应收关联方组合
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账 150,000.00 0.15 150,000.00 100.00
款
合计 97,267,088.31 100.00 11,546,146.32 11.87 85,720,941.99
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
到期未兑付应收票据 150,000.00 150,000.00 100.00 预计无法收回
合计 150,000.00 150,000.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄结构
金额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内(含 1 年) 42,353,580.48 2,117,679.02 5.00
1～2 年(含 2 年) 39,205,710.17 3,920,571.02 10.00
2～3 年(含 3 年) 9,269,935.30 1,853,987.06 20.00
3～4 年(含 4 年) 3,513,468.66 1,405,387.46 40.00
4～5 年(含 5 年) 3,051,880.43 2,441,504.34 80.00
5 年以上 3,583,011.69 3,583,011.69 100.00
合计 100,977,586.73 15,322,140.60
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提 转回 核销 其他
账龄组合 11,396,146.32 3,925,994.28 15,322,140.60
单独计提 150,000.00 150,000.00
合计 11,546,146.32 3,925,994.28 15,472,140.60
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位 期末金额 占应收账款总额 坏账准备期末余
的比例（%） 额
中建海峡建设发展有限公司莆田分 13,100,000.00 12.95 1,310,000.00
公司
山西晋煤集团技术研究院有限责任 6,866,336.21 6.79 786,717.24
公司
晋能控股煤业集团有限公司 4,406,210.00 4.36 400,820.50
中煤一局集团有限公司山东分公司 4,307,279.40 4.26 579,652.30
孝义市海鑫煤焦经销有限责任公司 3,701,800.00 3.66 215,261.42
合计 32,381,625.61 32.02 3,292,451.46
注：本报告期应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
（四）应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,118,700.00 7,381,451.18
合计 1,118,700.00 7,381,451.18
（五）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄结构
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内(含 1 年) 2,506,712.65 78.11 2,517,948.49 86.42
1～2 年(含 2 年) 199,461.70 6.22 62,942.66 2.16
2～3 年(含 3 年) 212,936.00 6.63 2,500.00 0.09
3 年以上 290,200.00 9.04 330,200.00 11.33
合计 3,209,310.35 100 2,913,591.15 100.00
2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位 期末余额 占预付账款合计数的比例
（%）
福州合鑫模具有限公司 597,034.00 18.60
江西省地质局第五地质大队 328,552.00 10.24
江西省地球物理勘察技术有
限公司 300,000.00 9.35
福州宏胜达电子科技有限公
司 297,190.00 9.26
扬州市红旗电缆制造有限公
司 214,340.00 6.68
合计 1,737,116.00 54.13
注：本报告期无预付持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
（六）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 7,031,531.41 6,515,031.51
合计 7,031,531.41 6,515,031.51
1.其他应收款
（1） 按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内(含 1 年) 2,868,334.12
1～2 年(含 2 年) 3,902,628.38
2～3 年(含 3 年) 
