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945,938.00
3～4 年(含 4 年) 15,400.00
4～5 年(含 5 年) 31,337.00
5 年以上 350.00
合计 7,763,987.5
上表填列金额未扣除坏账准备金额
（2） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失(未发生 信用损失(已发生
失 信用减值) 信用减值)
2022年12月31日余 469,217.70 469,217.70
额
2022年21月31日余 —— —— —— ——
额在本期
本期计提 263,238.39 263,238.39
2023年6月30日余 732,456.09 732,456.09
额
（3）按欠款方归集的期末余额前五名情况
占期末金额 坏账准备期
单位名称 期末金额 账龄 的比例（%） 末
余额
福州华智信科技有限公司 1,150,000.00 1-2 年 14.81 115,000.00
江西省地质矿产勘查开发局九0二
地质大队 707,054.00 1-2 年 9.11 70,705.40
云南邮电工程有限公司 500,000.00 3-4 年 6.44 100,000.00
福建省永畅建设发展有限公司 500,000.00 1 年以内 6.44 25,000.00
福建省启力达建筑工程有限公司 400,000.00 1-2 年 5.15 40,000.00
合计 3,257,054.00 41.95 350,705.40
注：本报告期其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）存货
1.存货分类
期末余额 期初余额
项目 跌
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 价 账面价值
准备 准
备
原材料 5,668,669.58 5,668,669.58 8,789,198.74 8,789,198.74
在产品及半成 3,842,662.73 3,842,662.73 2,802,646.68 2,802,646.68
品
库存商品 2,349,697.34 2,349,697.34 1,439,024.97 1,439,024.97
周转材料 1,156,972.72 1,156,972.72 90,006.82 90,006.82
委托加工物资 147,908.89 147,908.89 208,807.38 208,807.38
合同履约成本 8,203,238.47 8,203,238.47 8,892,666.92 8,892,666.92
生产成本 2,195,926.08 2,195,926.08 2,299,735.95 2,299,735.95
发出商品 2,076,039.63 2,076,039.63 414,163.68 414,163.68
合计 25,641,115.44 25,641,115.44 24,936,251.14 24,936,251.14
注：公司期末存货余额无借款费用资本化金额。
（八）合同资产
1.合同资产情况
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 5,373,555.02 392,174.08 4,981,380.94
合计 5,373,555.02 392,174.08 4,981,380.94
2.本期合同资产计提减值准备情况
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销
质保金 263,192.00
合计 263,192.00
（九）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣及待认证进项税额 0.00 458,953.34
银行短期理财产品
合计 0.00 458,953.34
（十）固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 13,497,547.73 14,197,206.87
固定资产清理
合计 13,497,547.73 14,197,206.87
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 合计
一,账面原值
1.期初余额 14,338,698.3 6,812,311.27 4,658,229.86 1,555,692.23 27,364,931.7
4 0
2.本期增加金 - 442,905.02 - - 442,905.02
额
(1)购置 442,905.02 442,905.02
(2)其他转入
3.本期减少金 580.00 155,954.70 - 156,534.70
额
(1)处置或报 - 580.00 155,954.70 156,534.70
废
4.期末余额 14,338,698.3 7,254,636.29 4,502,275.16 1,555,692.23 27,651,302.0
4 2
二,累计折旧
1.期初余额 4,737,644.23 3,714,513.07 3,173,175.62 1,542,391.91 13,167,724.8
3
2.本期增加金 340,544.04 565,465.38 228,177.00 - 1,134,186.42
额
(1)计提 340,544.04 565,465.38 228,177.00 - 1,134,186.42
3.本期减少金 - - 148,156.97 - 148,156.97
额
(1)处置或报 148,156.97 148,156.97
废
4.期末余额 5,078,188.27 4,279,978.45 3,253,195.66 1,542,391.91 14,153,754.2
9
三,减值余额
1.期初余额
2.本期增加金
额
(1)计提 - - - - -
3.本期减少金
额
(1)处置或报 - - - - -
废
4.期末余额
四,账面价
