值
1.期末账面价 9,260,510.07 2,974,657.84 1,249,079.51 13,300.32 13,497,547.7
值 4
2.期初账面价 9,601,054.11 3,097,798.20 1,485,054.24 13,300.32 14,197,206.8
值 7
注：1.2023 年 1-6 月计提折旧额 1,134,186.42 元。
2.期末公司未发现固定资产存在减值迹象，故无需计提减值准备。
3.2022 年 04 月 26 日福州华虹智能科技股份有限公司为公司流动资金借款 3000 万
元提供抵押担保，抵押物为闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 187 号福州软件园五期 E 楼 4 层
开放式办公 01 即账面房屋建物。抵押权人为兴业银行股份有限公司福州分行。
（十一）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 2,042,543.90 2,042,543.90
2.本期增加金额 687,544.05 687,544.05
(1)购置 687,544.05 687,544.05
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 2,730,087.95 2,730,087.95
二、累计折旧
1.期初余额 314,237.52 314,237.52
2.本期增加金额 135,854.73 135,854.73
（1）计提 135,854.73 135,854.73
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 450,092.25 450,092.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,279,995.70 2,279,995.70
2.期初账面价值 1,728,306.38 1,728,306.38
（十二） 无形资产
1. 无形资产情况
项目 专利权 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 123,000.00 401,681.41 524,681.41
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 123,000.00 401,681.41 524,681.41
二、累计摊销
1.期初余额 92,444.44 366,160.33 458,604.77
2.本期增加金额 16,666.68 24,827.90 41,494.58
（1）计提 16,666.68 24,827.90 41,494.58
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 109,111.12 390,988.23 500,099.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 13,888.88 10,693.18 24,582.06
2.期初账面价值 30,555.56 35,521.08 66,076.64
（十三）长期待摊费用
本期 其他 其他减少
项目 期初余额 增加 本期摊销 减少 期末余额 的
原因
房屋装修费 1,585,090.87 109,827.12 1,475,263.7
5
其他 631,463.07 93,968.28 537,494.79
合计 2,216,553.94 203,795.40 2,012,758.5
4
（十四）递延所得税资产
1. 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差
异 递延所得税资产 异 递延所得税资产
信用减值准备 16,596,770.77 2,489,515.62 12,144,364.10 1,825,052.30
预计负债 365,770.85 54,865.63 285,238.73 42,785.81
可抵扣亏损 3,748,400.13 562,260.02 3,924,507.19 588,676.08
租赁负债 1,794,872.99 269,230.95
内部交易未实现的 686,683.20 103,002.48 647,685.10 97,152.76
损益
合计 21,397,624.95 3,209,643.75 18,796,668.11 2,822,897.90
2.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 1,839,991.24 1,839,991.24
合计 1,839,991.24 1,839,991.24
3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2023 1,406,111.95 1,406,111.95
2024
2025
2026
2027 433,879.29 433,879.29
合计 1,839,991.24 1,839,991.24 --
（十五）短期借款
1.短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 40,510,000.00 40,510,000.00
保证借款 7,000,000.00 7,000,000.00
信用借款
票据背书转让与贴现 1,000,000.00 313,569.50
合计 48,510,000.00 47,823,569.50
（十六）应付账款
1.按账龄列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 14,010,741.33 17,202,115.89
1～2 年(含 2 年) 3,446,810.53 2,144,256.83
2～3 年(含 3 年) 1,730,473.31 1,916,268.34
3 年以上 323,517.68 373,882.59
合计 19,511,542.85 21,636,523.65
2.应付账款期末余额前五名
项目 期末余额 占期末金额的比 账龄
例（%）
福州市锦容建筑工程有限公司 1,390,000.00 7.12 1-2 年
山
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