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西亿树科贸有限公司 1,173,690.00 6.02 1 年以内
云泽慧（山东）信息科技有限公司 1,059,550.00 5.43 1 年以内
福建海峡智科科技有限公司 849,087.00 4.35 1 年以内
福州富日衡之宝电子有限公司 800,000.00 4.10 1 年以内
合计 5,272,327.00 27.02
注：截至 2023 年 6 月 30 日应付账款中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的
股东单位款项。
（十七）合同负债
1.按账龄列示
项目 期末余额 期初余额
预收商品款项 1,208,560.96 3,559,785.13
合计 1,208,560.96 3,559,785.13
注：本报告期无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
（十八）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.短期薪酬 8,870,919.80 17,595,926.68 20,474,156.05 5,992,690.43
2.离职后福利-设定提 786,180.47 786,180.47
存计划
3.辞退福利
4.一年内到期的其他福
利
5.其他
合计 8,870,919.80 18,382,107.15 21,260,336.52 5,992,690.43
2.短期薪酬列示
项目 期初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额
1.工资、奖金、津贴和 8,862,491.93 16,374,371.66 19,250,626.25 5,986,237.34
补贴
2.职工福利费 4,000.00 209,050.59 213,050.59 -
3.社会保险费 463,684.68 462,846.36 838.32
其中：（1）基本医疗 427,060.96 426,262.56 798.40
保险费
（2）补充医疗保险费
（3）补充养老保险
（4）工伤保险费 16,331.54 16,331.54 -
（5）生育保险费 20,292.18 20,252.26 39.92
4.住房公积金 525,785.00 525,785.00 -
5.工会经费和职工教育 4,427.87
经费 23,034.75 21,847.85 5,614.77
6.短期带薪缺勤
7.短期利润分享计划
合计 8,870,919.80 17,595,926.68 21,260,336.52 5,992,690.43
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 755,112.45 755,112.45
2.失业保险费 31,068.02 31,068.02
合计 786,180.47 786,180.47
（十九）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 362,707.98 5,586,197.35
个人所得税 132,051.96 206,219.51
印花税 9,967.44 33,608.45
城市维护建设税 86,470.93 376,572.23
教育费附加 37,058.94 162,567.87
地方教育费附加 24,705.97 108,378.61
企业所得税 695,142.54 1,460,378.36
房产税 26,697.23 29,292.40
土地使用税 752.53 1,440.14
其他税费 7,305.29 8,447.80
合计 1,382,860.81 7,973,102.72
（二十）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 7,033,668.77 2,352,591.59
合计 7,033,668.77 2,352,591.59
1.其他应付款
（1）按账龄列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 6,780,614.59 2,084,537.41
1～2 年(含 2 年) 2,100.00 122,084.18
2～3 年(含 3 年) 84,945.00
3 年以上 250,954.18 61,025.00
合计 7,033,668.77 2,352,591.59
（2） 主要其他应付款
项目 期末余额 占其他应付款期末余额的比
例（%）
林契声 3,500,000.00 49.76
李培根 3,000,000.00 42.65
福建省国宏投资有限公司 113,400.00 1.61
徐州小米矿山安全工程技术 92,070.00 1.31
有限公司
福州千颜万宇装饰工程有限 51,500.00 0.73
公司
合计 6,756,970.00 96.07
（二十一）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的租赁负债 461,626.07 216,000.00
合计 461,626.07 216,000.00
（二十二）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
预收商品货款增值税 391,074.84
不能终止确认的应收票据 2,160,000.00 3,861,769.86
合计 2,160,000.00 4,252,844.70
（二十三） 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,678,252.14 2,538,000.00
减：未确认的融资费用 500,106.72 743,127.01
重分类至一年内到期的非
