期期末预收款项为 576,111.00 元，较上年同期下降了 63.86%，主要系预收的房租收入减少所致。 6、本期期末合同负债为 24,077,832.75 元，较上年同期下降了 41.26%，主要系预收合同未履约货款减 少所致。
7、本期期末应交税费为 2,199,649.34 元，较上年同期下降了 98.22%，主要系冲减以前年度计提的未
到纳税义务时点的增值税所致。
8、本期期末其他应付款为 142,643,388.03 元，较上年同期下降了 31.21%，主要系归还前期供应商缴
纳的部分保证金所致。
9、本期期末一年内到期的非流动负债为 3,643,261.34 元，较上年同期下降了 72.51%，主要系一年内 到期的款项减少所致。
10、本期期末其他流动负债为 68,487,534.50 元，较上年同期上涨了 76.87%，主要系待执行履约成本 增加所致。
11、本期期末长期应付款为 3,666,568.87 元，较上年同期下降了 41.71%，主要系偿还了融资租赁款所 致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 517,709,168.13 - 699,861,004.73 - -26.03%
营业成本 417,495,155.51 80.64% 571,461,394.32 81.65% -26.94%
毛利率% 19.36% - 18.35% - -
销售费用 493,929.45 0.10% 1,557,148.01 0.22% -68.28%
管理费用 55,068,258.48 10.64% 65,799,582.61 9.40% -16.31%
研发费用 19,120,133.43 3.69% 28,322,394.13 4.05% -32.49%
财务费用 13,988,154.27 2.70% 12,613,853.18 1.80% 10.90%
其他收益 2,120,836.18 0.41% 2,124,547.84 0.30% -0.17%
投资收益 522,836.72 0.10% 8,597,261.60 1.23% -93.92%
信用减值损失 39,504,311.14 7.63% -60,891,610.86 -8.70% 164.88%
资产减值损失 579,978.39 0.11% 59,106,235.40 8.45% -99.02%
资产处置收益 71,019.71 0.01% 194,789.05 0.03% -63.54%
营业外收入 519.13 0.00%
营业外支出 246,386.65 0.05% 10,624.25 0.00% 2,219.10%
净利润 38,681,042.35 7.47% 20,418,631.99 2.92% 89.44%
项目重大变动原因：
1、 本期销售费用为 493,929.45 元，较上年同期下降了 68.28%，主要系优化人员结构，销售费用下降
所致。
2、 本期研发费用为 19,120,133.43 元，较上年同期下降了 32.49%，主要系优化人员结构，研发费用
下降所致。
3、 本期投资收益为 522,836.72 元，较上年同期下降了 93.92%，主要系本期投资收益减少所致。
4、 本期信用减值损失为 39,504,311.14 元，较上年同期下降了 164.88%，主要系收回应收款项所致。
5、 本期资产减值损失为 579,978.39 元，较上年同期下降了 99.02%，主要系部分施工项目进行了结算
所致。
6、本期营业外支出为 246,386.65 元，较上年同期上涨了 2,219.10%，主要系罚款支出增加所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 505,850,277.92 686,632,693.99 -26.33%
其他业务收入 11,858,890.21 13,228,310.74 -10.35%
主营业务成本 406,715,241.90 563,961,875.14 -27.88%
其他业务成本 10,779,913.61 7,499,519.18 43.74%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
园林工程 502,046,600.17 406,261,599.89 19.08% -26.16% -27.76% 1.78%
景观设计 2,525,420.91 438,486.17 82.64% -58.45% -72.98% 9.34%
绿化养护 1,278,256.84 15,155.84 98.81% 113.86% -1.19%
其 他 业 务 11,858,890.21 10,779,913.61 9.10% -10.35% 43.74% -34.21%
收入
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
华东地区 278,448,348.27 231,861,046.87 16.73% -20.10% -26.48% 7.23%
华中地区 190,864,327.17 138,907,347.58 27.22% -38.65% -35.31% -3.76%
其他地区 48,396,492.69 46,726,761.06 3.45% 20.19% 12.98% 6.16%
收入构成变动的原因：
报告期内产品分类中园林工程和景观设计较上年同期有所下降，主要系受市场环境的影响，同时 公司加强了风险控制，对回款较慢的项目暂缓施工。绿化养护较上年同期有所上涨，主要系开拓了苗 木种植养护的业务。
报告期内按区域分类中华东地区、华中地区较上年同期有所下降，其他地区较上年同期有所上涨， 主要系根据公司的业务发展规划，拓展了其他区域的业务。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 莱州市鑫磊商务服务有限责任公司 105,480,733.94 20.37% 否
2 叶县国森林业有限责任公司 36,746,284.40 7.10% 是
3 渑池会盟林业有限公司 59,627,614.68 11.52% 是
4 安阳市景欣生态林业有限公司 44,087,592.53 8.52% 是
5 上海园林绿化建设有限公司 59,402,752.30 11.47% 否
合计 305,344,977.85 58.98% -
主要供应商情况
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